- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年5月26日-平成27年11月25日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 2015年12月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 341,866,263 | 10.04 |
| アメリカ | 457,057,643 | 13.43 | |
| メキシコ | 149,842,361 | 4.40 | |
| ブラジル | 1,678,498 | 0.04 | |
| ドイツ | 119,159,024 | 3.50 | |
| イタリア | 108,946,402 | 3.20 | |
| フランス | 33,162,431 | 0.97 | |
| スペイン | 41,437,853 | 1.21 | |
| アイルランド | 70,477,401 | 2.07 | |
| イギリス | 216,999,413 | 6.37 | |
| スウェーデン | 5,174,681 | 0.15 | |
| ポーランド | 53,876,945 | 1.58 | |
| ロシア | 3,203,158 | 0.09 | |
| オーストラリア | 83,310,818 | 2.44 | |
| インドネシア | 25,092,458 | 0.73 | |
| 小計 | 1,711,285,349 | 50.29 | |
| 地方債証券 | アメリカ | 29,979,750 | 0.88 |
| カナダ | 64,884,987 | 1.90 | |
| 小計 | 94,864,737 | 2.78 | |
| 特殊債券 | アメリカ | 119,889,448 | 3.52 |
| カナダ | 26,749,003 | 0.78 | |
| ドイツ | 42,065,833 | 1.23 | |
| フランス | 5,261,905 | 0.15 | |
| スペイン | 13,810,959 | 0.40 | |
| 小計 | 207,777,148 | 6.10 | |
| 社債券 | 日本 | 13,199,076 | 0.38 |
| アメリカ | 857,195,081 | 25.19 | |
| カナダ | 43,862,756 | 1.28 | |
| メキシコ | 12,530,625 | 0.36 | |
| コロンビア | 4,252,709 | 0.12 | |
| ペルー | 17,051,239 | 0.50 | |
| イタリア | 12,998,979 | 0.38 | |
| フランス | 81,963,167 | 2.40 | |
| オランダ | 14,517,824 | 0.42 | |
| スペイン | 13,291,218 | 0.39 | |
| ルクセンブルク | 31,466,695 | 0.92 | |
| フィンランド | 29,987,649 | 0.88 | |
| アイルランド | 15,173,688 | 0.44 | |
| イギリス | 75,952,101 | 2.23 | |
| スイス | 13,252,728 | 0.38 | |
| スウェーデン | 30,663,585 | 0.90 | |
| デンマーク | 13,262,795 | 0.38 | |
| ケイマン | 25,529,509 | 0.75 | |
| オーストラリア | 56,348,860 | 1.65 | |
| キュラソー | 12,252,492 | 0.36 | |
| 小計 | 1,374,752,776 | 40.40 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 13,536,792 | 0.39 |
| 合計(純資産総額) | 3,402,216,802 | 100.00 | |
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