有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2022/11/26-2023/05/25)

【提出】: 2023/08/24 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

2023年 5月31日現在
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	63,041,257	3.46
	アメリカ	389,515,797	21.43
	カナダ	12,328,616	0.67
	メキシコ	44,523,424	2.45
	ペルー	19,895,669	1.09
	ドイツ	9,397,414	0.51
	イタリア	12,724,540	0.70
	フランス	6,610,837	0.36
	スペイン	30,884,473	1.69
	ベルギー	18,437,992	1.01
	オーストリア	57,090,184	3.14
	フィンランド	6,849,170	0.37
	イギリス	49,569,665	2.72
	ハンガリー	5,709,711	0.31
	ルーマニア	3,827,896	0.21
	ニュージーランド	51,628,854	2.84
	マレーシア	7,684,104	0.42
	インドネシア	19,220,116	1.05
	中国	44,069,696	2.42
	小計	853,009,415	46.94
地方債証券	日本	12,844,924	0.70
	アメリカ	4,381,374	0.24
	カナダ	40,956,656	2.25
	オーストラリア	19,805,026	1.08
	小計	77,987,980	4.29
特殊債券	日本	14,880,817	0.81
	アメリカ	141,066,995	7.76
	カナダ	13,635,185	0.75
	ドイツ	8,770,259	0.48
	フランス	14,914,126	0.82
	オランダ	21,753,447	1.19
	国際機関	25,032,288	1.37
	小計	240,053,117	13.21
社債券	日本	14,938,583	0.82
	アメリカ	379,197,277	20.86
	カナダ	61,439,284	3.38
	メキシコ	3,650,145	0.20
	コロンビア	13,772,586	0.75
	ペルー	5,758,175	0.31
	ドイツ	5,548,221	0.30
	フランス	62,747,484	3.45
	オランダ	22,092,003	1.21
	フィンランド	14,730,177	0.81
	イギリス	51,696,192	2.84
	スイス	13,419,127	0.73
	スウェーデン	14,090,106	0.77
	ノルウェー	14,153,723	0.77
	ケイマン	14,360,028	0.79
	オーストラリア	14,592,740	0.80
	バミューダ	2,985,213	0.16
	ジャージー	8,969,960	0.49
	小計	718,141,024	39.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△71,995,503	△3.96
合計(純資産総額)		1,817,196,033	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2022/11/26-2023/05/25)

開示資料

決算