- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年5月28日-令和1年11月25日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 2019年12月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 268,574,915 | 12.70 |
| アメリカ | 114,634,431 | 5.42 | |
| メキシコ | 23,592,650 | 1.11 | |
| ドイツ | 68,340,167 | 3.23 | |
| イタリア | 135,323,308 | 6.40 | |
| フランス | 61,403,681 | 2.90 | |
| オランダ | 71,577,020 | 3.38 | |
| スペイン | 44,038,238 | 2.08 | |
| ベルギー | 7,790,441 | 0.36 | |
| オーストリア | 22,249,215 | 1.05 | |
| フィンランド | 21,488,003 | 1.01 | |
| アイルランド | 19,668,611 | 0.93 | |
| イギリス | 29,362,679 | 1.38 | |
| ロシア | 30,960,557 | 1.46 | |
| マレーシア | 71,265,632 | 3.37 | |
| インドネシア | 14,887,226 | 0.70 | |
| 南アフリカ | 11,646,714 | 0.55 | |
| 小計 | 1,016,803,488 | 48.09 | |
| 地方債証券 | アメリカ | 29,110,135 | 1.37 |
| カナダ | 23,163,506 | 1.09 | |
| 小計 | 52,273,641 | 2.47 | |
| 特殊債券 | アメリカ | 260,806,634 | 12.33 |
| カナダ | 47,959,793 | 2.26 | |
| ドイツ | 6,977,393 | 0.33 | |
| フランス | 12,671,126 | 0.59 | |
| スウェーデン | 22,379,408 | 1.05 | |
| 国際機関 | 26,296,687 | 1.24 | |
| 小計 | 377,091,041 | 17.83 | |
| 社債券 | 日本 | 12,575,667 | 0.59 |
| アメリカ | 527,242,633 | 24.93 | |
| カナダ | 2,036,407 | 0.09 | |
| メキシコ | 2,766,989 | 0.13 | |
| コロンビア | 11,781,124 | 0.55 | |
| ドイツ | 23,371,031 | 1.10 | |
| フランス | 57,996,834 | 2.74 | |
| オランダ | 39,599,641 | 1.87 | |
| ルクセンブルク | 12,158,419 | 0.57 | |
| イギリス | 14,277,818 | 0.67 | |
| スイス | 23,839,380 | 1.12 | |
| デンマーク | 3,601,420 | 0.17 | |
| トルコ | 12,336,469 | 0.58 | |
| ケイマン | 14,108,359 | 0.66 | |
| バミューダ | 1,710,369 | 0.08 | |
| ジャージー | 16,536,644 | 0.78 | |
| 小計 | 775,939,204 | 36.70 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △107,952,509 | △5.10 |
| 合計(純資産総額) | 2,114,154,865 | 100.00 | |
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