有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年5月26日-平成28年11月25日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 2016年12月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 319,600,045 | 10.74 |
| アメリカ | 491,397,037 | 16.51 | |
| メキシコ | 99,924,335 | 3.35 | |
| ドイツ | 47,475,562 | 1.59 | |
| イタリア | 191,893,246 | 6.44 | |
| フランス | 8,830,881 | 0.29 | |
| スペイン | 92,623,445 | 3.11 | |
| イギリス | 178,482,265 | 5.99 | |
| トルコ | 6,392,706 | 0.21 | |
| ポーランド | 23,871,278 | 0.80 | |
| ロシア | 22,155,065 | 0.74 | |
| オーストラリア | 63,932,885 | 2.14 | |
| 小計 | 1,546,578,750 | 51.98 | |
| 地方債証券 | アメリカ | 29,085,397 | 0.97 |
| カナダ | 8,421,408 | 0.28 | |
| 小計 | 37,506,805 | 1.26 | |
| 特殊債券 | アメリカ | 89,829,810 | 3.01 |
| カナダ | 96,110,686 | 3.23 | |
| スペイン | 12,382,479 | 0.41 | |
| 小計 | 198,322,975 | 6.66 | |
| 社債券 | アメリカ | 680,099,463 | 22.85 |
| カナダ | 35,224,100 | 1.18 | |
| メキシコ | 14,082,185 | 0.47 | |
| コロンビア | 5,007,323 | 0.16 | |
| ペルー | 17,255,081 | 0.57 | |
| パナマ | 13,015,587 | 0.43 | |
| フランス | 32,761,453 | 1.10 | |
| オランダ | 20,141,047 | 0.67 | |
| スペイン | 12,603,204 | 0.42 | |
| ベルギー | 16,519,883 | 0.55 | |
| ルクセンブルク | 25,966,985 | 0.87 | |
| フィンランド | 27,774,979 | 0.93 | |
| アイルランド | 14,336,338 | 0.48 | |
| イギリス | 66,267,778 | 2.22 | |
| スイス | 12,622,223 | 0.42 | |
| スウェーデン | 47,504,081 | 1.59 | |
| デンマーク | 20,002,965 | 0.67 | |
| トルコ | 11,948,931 | 0.40 | |
| ケイマン | 30,707,515 | 1.03 | |
| オーストラリア | 42,609,298 | 1.43 | |
| キュラソー | 11,767,016 | 0.39 | |
| 小計 | 1,158,217,435 | 38.92 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 34,653,012 | 1.16 |
| 合計(純資産総額) | 2,975,278,977 | 100.00 | |
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