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【提出】: 2017/02/23 9:44
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

2016年12月30日現在
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	319,600,045	10.74
	アメリカ	491,397,037	16.51
	メキシコ	99,924,335	3.35
	ドイツ	47,475,562	1.59
	イタリア	191,893,246	6.44
	フランス	8,830,881	0.29
	スペイン	92,623,445	3.11
	イギリス	178,482,265	5.99
	トルコ	6,392,706	0.21
	ポーランド	23,871,278	0.80
	ロシア	22,155,065	0.74
	オーストラリア	63,932,885	2.14
	小計	1,546,578,750	51.98
地方債証券	アメリカ	29,085,397	0.97
	カナダ	8,421,408	0.28
	小計	37,506,805	1.26
特殊債券	アメリカ	89,829,810	3.01
	カナダ	96,110,686	3.23
	スペイン	12,382,479	0.41
	小計	198,322,975	6.66
社債券	アメリカ	680,099,463	22.85
	カナダ	35,224,100	1.18
	メキシコ	14,082,185	0.47
	コロンビア	5,007,323	0.16
	ペルー	17,255,081	0.57
	パナマ	13,015,587	0.43
	フランス	32,761,453	1.10
	オランダ	20,141,047	0.67
	スペイン	12,603,204	0.42
	ベルギー	16,519,883	0.55
	ルクセンブルク	25,966,985	0.87
	フィンランド	27,774,979	0.93
	アイルランド	14,336,338	0.48
	イギリス	66,267,778	2.22
	スイス	12,622,223	0.42
	スウェーデン	47,504,081	1.59
	デンマーク	20,002,965	0.67
	トルコ	11,948,931	0.40
	ケイマン	30,707,515	1.03
	オーストラリア	42,609,298	1.43
	キュラソー	11,767,016	0.39
	小計	1,158,217,435	38.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	34,653,012	1.16
合計(純資産総額)		2,975,278,977	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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