有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)

【提出】: 2018/02/26 9:34
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【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

2017年12月29日現在
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	281,791,973	10.19
	アメリカ	454,771,116	16.45
	カナダ	31,190,162	1.12
	メキシコ	117,953,595	4.26
	ウルグアイ	2,707,151	0.09
	ドイツ	84,222,383	3.04
	イタリア	212,710,522	7.69
	フランス	36,785,749	1.33
	スペイン	64,523,090	2.33
	ベルギー	41,477,850	1.50
	アイルランド	20,776,658	0.75
	イギリス	83,973,740	3.03
	スウェーデン	32,004,264	1.15
	ポーランド	40,591,326	1.46
	ロシア	23,463,251	0.84
	オーストラリア	11,038,188	0.39
	ニュージーランド	55,465,513	2.00
	マレーシア	7,689,595	0.27
	南アフリカ	8,975,674	0.32
	小計	1,612,111,800	58.32
地方債証券	アメリカ	29,468,558	1.06
	カナダ	32,549,294	1.17
	小計	62,017,852	2.24
特殊債券	アメリカ	417,462,298	15.10
	カナダ	75,173,216	2.71
	小計	492,635,514	17.82
社債券	日本	13,447,095	0.48
	アメリカ	456,756,535	16.52
	カナダ	28,171,168	1.01
	メキシコ	5,972,333	0.21
	ペルー	16,971,188	0.61
	パナマ	14,087,196	0.50
	ドイツ	6,052,649	0.21
	フランス	35,655,891	1.28
	オランダ	13,417,597	0.48
	スペイン	13,870,982	0.50
	ベルギー	9,201,673	0.33
	ルクセンブルク	14,260,459	0.51
	フィンランド	30,027,324	1.08
	アイルランド	29,730,778	1.07
	イギリス	56,221,696	2.03
	スイス	13,840,040	0.50
	スウェーデン	50,817,924	1.83
	デンマーク	13,654,471	0.49
	トルコ	13,594,262	0.49
	ケイマン	16,805,920	0.60
	オーストラリア	37,220,774	1.34
	キュラソー	12,006,250	0.43
	ジャージー	17,944,535	0.64
	小計	919,728,740	33.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△322,424,467	△11.66
合計(純資産総額)		2,764,069,439	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)

開示資料

決算