有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2022/05/26-2022/11/25)

【提出】: 2023/02/21 9:10
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【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

2022年11月30日現在
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	68,302,083	3.72
	アメリカ	458,424,305	25.00
	カナダ	31,490,406	1.71
	メキシコ	17,998,758	0.98
	ペルー	13,943,413	0.76
	ドイツ	50,072,459	2.73
	イタリア	5,801,264	0.31
	スペイン	14,719,103	0.80
	ベルギー	18,995,397	1.03
	オーストリア	56,099,467	3.06
	イギリス	41,107,365	2.24
	ハンガリー	5,432,360	0.29
	ポーランド	3,797,145	0.20
	オーストラリア	31,296,548	1.70
	ニュージーランド	52,728,537	2.87
	マレーシア	7,536,668	0.41
	インドネシア	17,616,980	0.96
	中国	42,422,294	2.31
	小計	937,784,552	51.16
地方債証券	日本	12,452,262	0.67
	カナダ	40,891,294	2.23
	小計	53,343,556	2.91
特殊債券	日本	13,597,887	0.74
	アメリカ	111,633,204	6.09
	カナダ	13,193,279	0.71
	ドイツ	8,956,120	0.48
	フランス	14,595,912	0.79
	オランダ	21,475,611	1.17
	国際機関	31,344,520	1.71
	小計	214,796,533	11.71
社債券	アメリカ	339,025,447	18.49
	カナダ	30,927,479	1.68
	コロンビア	13,624,883	0.74
	ペルー	5,641,029	0.30
	ドイツ	7,391,253	0.40
	フランス	40,395,228	2.20
	オランダ	18,256,467	0.99
	スペイン	12,878,264	0.70
	フィンランド	14,309,039	0.78
	イギリス	83,141,161	4.53
	スイス	12,439,771	0.67
	スウェーデン	13,544,045	0.73
	ノルウェー	13,602,195	0.74
	デンマーク	11,840,899	0.64
	ケイマン	13,659,914	0.74
	オーストラリア	14,111,617	0.76
	バミューダ	2,914,634	0.15
	ジャージー	8,814,928	0.48
	小計	656,518,253	35.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△29,457,632	△1.60
合計(純資産総額)		1,832,985,262	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2022/05/26-2022/11/25)

開示資料

決算