有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/05/27-2025/11/25)

(1)【投資状況】
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド
2025年11月28日現在

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	119,443,968	6.28
	アメリカ	248,425,385	13.07
	カナダ	64,468,238	3.39
	メキシコ	49,588,340	2.60
	チリ	5,098,453	0.26
	パナマ	4,441,948	0.23
	ドイツ	32,108,186	1.68
	イタリア	33,168,914	1.74
	フランス	14,648,098	0.77
	スペイン	47,848,500	2.51
	ベルギー	8,226,636	0.43
	オーストリア	13,199,478	0.69
	フィンランド	3,359,952	0.17
	イギリス	52,945,381	2.78
	ハンガリー	32,219,434	1.69
	ポーランド	13,589,296	0.71
	ルーマニア	4,166,594	0.21
	オーストラリア	54,810,162	2.88
	ニュージーランド	23,597,430	1.24
	マレーシア	10,380,461	0.54
	タイ	8,532,923	0.44
	インドネシア	13,334,464	0.70
	中国	111,270,850	5.85
	小計	968,873,091	50.99
地方債証券	アメリカ	14,233,195	0.74
	カナダ	12,134,489	0.63
	小計	26,367,684	1.38
特殊債券	アメリカ	324,149,338	17.05
	カナダ	7,463,156	0.39
	国際機関	35,213,291	1.85
	小計	366,825,785	19.30
社債券	アメリカ	407,664,794	21.45
	カナダ	34,524,986	1.81
	メキシコ	3,814,153	0.20
	チリ	8,012,926	0.42
	ドイツ	27,859,581	1.46
	フランス	115,323,349	6.06
	オランダ	71,826,956	3.78
	イギリス	63,752,133	3.35
	ケイマン	19,248,051	1.01
	オーストラリア	23,066,418	1.21
	ジャージー	11,151,592	0.58
	英ヴァージン諸島	21,999,669	1.15
	小計	808,244,608	42.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△270,247,599	△14.22
合計(純資産総額)		1,900,063,569	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。