有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/11/26-2025/05/26)

(1)【投資状況】
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド
2025年 5月30日現在

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	124,212,472	7.03
	アメリカ	307,061,685	17.39
	カナダ	27,242,686	1.54
	メキシコ	26,417,307	1.49
	コロンビア	17,392,607	0.98
	パナマ	4,006,779	0.22
	ドイツ	36,911,422	2.09
	イタリア	32,657,282	1.85
	フランス	2,986,720	0.16
	スペイン	37,099,697	2.10
	ベルギー	7,587,617	0.42
	オーストリア	11,806,644	0.66
	フィンランド	3,022,021	0.17
	イギリス	54,073,723	3.06
	ハンガリー	4,865,676	0.27
	オーストラリア	34,081,084	1.93
	ニュージーランド	21,925,963	1.24
	香港	3,099,747	0.17
	マレーシア	9,316,498	0.52
	インドネシア	12,321,304	0.69
	中国	139,372,693	7.89
	サウジアラビア	16,311,037	0.92
	小計	933,772,664	52.90
地方債証券	アメリカ	17,544,123	0.99
	カナダ	15,026,147	0.85
	小計	32,570,270	1.84
特殊債券	アメリカ	302,128,710	17.11
	カナダ	9,621,590	0.54
	国際機関	32,359,540	1.83
	小計	344,109,840	19.49
社債券	アメリカ	379,343,773	21.49
	カナダ	31,943,670	1.80
	メキシコ	3,373,849	0.19
	チリ	4,920,591	0.27
	ドイツ	5,320,310	0.30
	フランス	105,050,341	5.95
	オランダ	68,852,697	3.90
	イギリス	53,755,548	3.04
	ケイマン	1,125,155	0.06
	オーストラリア	16,028,224	0.90
	ジャージー	10,242,159	0.58
	小計	679,956,317	38.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△225,526,918	△12.77
合計(純資産総額)		1,764,882,173	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。