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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年11月28日-平成30年5月25日)

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【提出】: 2018/08/24 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

2018年6月29日現在
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	269,739,243	11.21
	アメリカ	262,460,767	10.91
	ウルグアイ	2,103,650	0.08
	ドイツ	96,022,666	3.99
	イタリア	49,001,388	2.03
	フランス	205,142,244	8.52
	スペイン	135,612,513	5.63
	ベルギー	50,519,840	2.10
	アイルランド	19,810,382	0.82
	イギリス	34,916,186	1.45
	ロシア	13,291,774	0.55
	オーストラリア	4,294,548	0.17
	ニュージーランド	24,035,276	0.99
	シンガポール	13,802,254	0.57
	マレーシア	36,381,352	1.51
	小計	1,217,134,083	50.59
地方債証券	アメリカ	27,363,491	1.13
	カナダ	29,744,335	1.23
	小計	57,107,826	2.37
特殊債券	アメリカ	383,178,514	15.92
	カナダ	52,025,753	2.16
	フランス	12,707,858	0.52
	国際機関	15,872,260	0.65
	小計	463,784,385	19.27
社債券	日本	12,661,811	0.52
	アメリカ	516,243,071	21.46
	カナダ	28,077,917	1.16
	パナマ	13,292,791	0.55
	ドイツ	5,566,407	0.23
	フランス	46,411,632	1.92
	オランダ	12,725,894	0.52
	スペイン	22,317,593	0.92
	ベルギー	8,626,762	0.35
	ルクセンブルク	13,439,759	0.55
	フィンランド	28,159,649	1.17
	アイルランド	13,052,832	0.54
	イギリス	40,911,897	1.70
	スイス	13,110,775	0.54
	デンマーク	12,894,607	0.53
	トルコ	12,646,393	0.52
	ケイマン	24,351,413	1.01
	オーストラリア	38,842,633	1.61
	キュラソー	11,150,723	0.46
	ジャージー	16,717,785	0.69
	小計	891,202,344	37.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△223,695,085	△9.29
合計(純資産総額)		2,405,533,553	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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