有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年11月28日-平成30年5月25日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 2018年6月29日現在 | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 269,739,243 | 11.21 |
| アメリカ | 262,460,767 | 10.91 | |
| ウルグアイ | 2,103,650 | 0.08 | |
| ドイツ | 96,022,666 | 3.99 | |
| イタリア | 49,001,388 | 2.03 | |
| フランス | 205,142,244 | 8.52 | |
| スペイン | 135,612,513 | 5.63 | |
| ベルギー | 50,519,840 | 2.10 | |
| アイルランド | 19,810,382 | 0.82 | |
| イギリス | 34,916,186 | 1.45 | |
| ロシア | 13,291,774 | 0.55 | |
| オーストラリア | 4,294,548 | 0.17 | |
| ニュージーランド | 24,035,276 | 0.99 | |
| シンガポール | 13,802,254 | 0.57 | |
| マレーシア | 36,381,352 | 1.51 | |
| 小計 | 1,217,134,083 | 50.59 | |
| 地方債証券 | アメリカ | 27,363,491 | 1.13 |
| カナダ | 29,744,335 | 1.23 | |
| 小計 | 57,107,826 | 2.37 | |
| 特殊債券 | アメリカ | 383,178,514 | 15.92 |
| カナダ | 52,025,753 | 2.16 | |
| フランス | 12,707,858 | 0.52 | |
| 国際機関 | 15,872,260 | 0.65 | |
| 小計 | 463,784,385 | 19.27 | |
| 社債券 | 日本 | 12,661,811 | 0.52 |
| アメリカ | 516,243,071 | 21.46 | |
| カナダ | 28,077,917 | 1.16 | |
| パナマ | 13,292,791 | 0.55 | |
| ドイツ | 5,566,407 | 0.23 | |
| フランス | 46,411,632 | 1.92 | |
| オランダ | 12,725,894 | 0.52 | |
| スペイン | 22,317,593 | 0.92 | |
| ベルギー | 8,626,762 | 0.35 | |
| ルクセンブルク | 13,439,759 | 0.55 | |
| フィンランド | 28,159,649 | 1.17 | |
| アイルランド | 13,052,832 | 0.54 | |
| イギリス | 40,911,897 | 1.70 | |
| スイス | 13,110,775 | 0.54 | |
| デンマーク | 12,894,607 | 0.53 | |
| トルコ | 12,646,393 | 0.52 | |
| ケイマン | 24,351,413 | 1.01 | |
| オーストラリア | 38,842,633 | 1.61 | |
| キュラソー | 11,150,723 | 0.46 | |
| ジャージー | 16,717,785 | 0.69 | |
| 小計 | 891,202,344 | 37.04 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △223,695,085 | △9.29 |
| 合計(純資産総額) | 2,405,533,553 | 100.00 | |
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