有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)

【提出】: 2015/08/24 9:04
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【項目】: 45項目

(1)【投資状況】

2015年 6月30日現在
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	366,719,031	10.01
	アメリカ	315,444,938	8.61
	カナダ	8,251,684	0.22
	メキシコ	150,173,363	4.09
	ブラジル	18,134,534	0.49
	ドイツ	22,397,284	0.61
	イタリア	158,733,008	4.33
	フランス	40,187,569	1.09
	オランダ	36,752,889	1.00
	スペイン	91,313,316	2.49
	ベルギー	18,576,843	0.50
	アイルランド	86,098,603	2.35
	イギリス	287,387,968	7.84
	スウェーデン	5,408,883	0.14
	ポーランド	12,911,714	0.35
	ロシア	3,857,400	0.10
	オーストラリア	114,623,433	3.12
	マレーシア	7,634,466	0.20
	インドネシア	25,898,175	0.70
	南アフリカ	102,697,450	2.80
	小計	1,873,202,551	51.13
地方債証券	アメリカ	30,272,799	0.82
特殊債券	アメリカ	251,128,473	6.85
	カナダ	70,388,518	1.92
	ドイツ	44,183,726	1.20
	フランス	5,552,475	0.15
	スペイン	14,566,388	0.39
	小計	385,819,580	10.53
社債券	日本	13,447,019	0.36
	アメリカ	833,140,506	22.74
	カナダ	48,391,241	1.32
	メキシコ	13,928,167	0.38
	コロンビア	5,352,596	0.14
	ペルー	17,522,595	0.47
	フランス	85,605,848	2.33
	オランダ	28,018,776	0.76
	スペイン	14,091,600	0.38
	ルクセンブルク	13,357,340	0.36
	フィンランド	31,285,074	0.85
	アイルランド	15,730,160	0.42
	イギリス	78,139,992	2.13
	スイス	13,734,376	0.37
	スウェーデン	31,523,528	0.86
	デンマーク	13,742,761	0.37
	ケイマン	34,490,483	0.94
	オーストラリア	50,750,443	1.38
	キュラソー	12,461,492	0.34
	小計	1,354,713,997	36.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	19,084,328	0.52
合計(純資産総額)		3,663,093,255	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)

開示資料

決算