- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年5月26日-令和3年11月25日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 2021年11月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 191,064,981 | 9.74 |
| アメリカ | 366,576,766 | 18.69 | |
| カナダ | 17,188,012 | 0.87 | |
| メキシコ | 19,237,359 | 0.98 | |
| ペルー | 15,056,072 | 0.76 | |
| パナマ | 8,194,390 | 0.41 | |
| ドイツ | 26,326,396 | 1.34 | |
| イタリア | 127,173,297 | 6.48 | |
| スペイン | 54,671,041 | 2.78 | |
| ベルギー | 3,975,863 | 0.20 | |
| オーストリア | 30,660,994 | 1.56 | |
| フィンランド | 4,758,753 | 0.24 | |
| アイルランド | 23,136,182 | 1.17 | |
| イギリス | 38,045,953 | 1.94 | |
| オーストラリア | 81,776,006 | 4.17 | |
| ニュージーランド | 28,920,449 | 1.47 | |
| マレーシア | 6,874,768 | 0.35 | |
| インドネシア | 12,600,231 | 0.64 | |
| 中国 | 71,431,802 | 3.64 | |
| 小計 | 1,127,669,315 | 57.50 | |
| 地方債証券 | 日本 | 12,805,944 | 0.65 |
| カナダ | 23,379,361 | 1.19 | |
| 小計 | 36,185,305 | 1.84 | |
| 特殊債券 | 日本 | 12,910,726 | 0.65 |
| アメリカ | 98,900,094 | 5.04 | |
| カナダ | 1,840,541 | 0.09 | |
| 中国 | 71,454,514 | 3.64 | |
| 小計 | 185,105,875 | 9.43 | |
| 社債券 | アメリカ | 279,451,696 | 14.25 |
| カナダ | 66,023,831 | 3.36 | |
| コロンビア | 12,049,096 | 0.61 | |
| ペルー | 4,986,283 | 0.25 | |
| ドイツ | 11,231,030 | 0.57 | |
| イタリア | 12,751,113 | 0.65 | |
| フランス | 39,599,461 | 2.01 | |
| オランダ | 12,952,845 | 0.66 | |
| スペイン | 13,194,513 | 0.67 | |
| オーストリア | 5,017,258 | 0.25 | |
| アイルランド | 7,914,550 | 0.40 | |
| イギリス | 36,681,475 | 1.87 | |
| スイス | 12,832,268 | 0.65 | |
| スウェーデン | 13,183,855 | 0.67 | |
| ノルウェー | 13,231,752 | 0.67 | |
| デンマーク | 12,735,832 | 0.64 | |
| ケイマン | 13,109,634 | 0.66 | |
| オーストラリア | 27,083,338 | 1.38 | |
| 小計 | 594,029,830 | 30.29 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 17,953,234 | 0.91 |
| 合計(純資産総額) | 1,960,943,559 | 100.00 | |
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