- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 2021年 5月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 168,078,552 | 8.39 |
| アメリカ | 303,641,754 | 15.17 | |
| カナダ | 34,364,246 | 1.71 | |
| メキシコ | 66,798,594 | 3.33 | |
| コロンビア | 11,867,361 | 0.59 | |
| ペルー | 8,030,645 | 0.40 | |
| パナマ | 5,326,138 | 0.26 | |
| ドイツ | 63,442,437 | 3.16 | |
| イタリア | 141,139,651 | 7.05 | |
| フランス | 51,767,974 | 2.58 | |
| スペイン | 32,585,199 | 1.62 | |
| ベルギー | 9,776,769 | 0.48 | |
| オーストリア | 13,070,283 | 0.65 | |
| フィンランド | 4,923,137 | 0.24 | |
| イギリス | 23,403,010 | 1.16 | |
| オーストラリア | 66,976,375 | 3.34 | |
| マレーシア | 6,948,533 | 0.34 | |
| インドネシア | 14,141,333 | 0.70 | |
| 中国 | 57,555,674 | 2.87 | |
| 小計 | 1,083,837,665 | 54.15 | |
| 地方債証券 | 日本 | 13,367,580 | 0.66 |
| アメリカ | 13,524,824 | 0.67 | |
| カナダ | 48,933,429 | 2.44 | |
| 小計 | 75,825,833 | 3.78 | |
| 特殊債券 | 日本 | 13,501,454 | 0.67 |
| アメリカ | 101,043,392 | 5.04 | |
| カナダ | 67,654,898 | 3.38 | |
| 中国 | 79,869,801 | 3.99 | |
| 小計 | 262,069,545 | 13.09 | |
| 社債券 | アメリカ | 356,121,731 | 17.79 |
| カナダ | 13,960,427 | 0.69 | |
| メキシコ | 2,424,873 | 0.12 | |
| チリ | 10,627,306 | 0.53 | |
| コロンビア | 11,852,708 | 0.59 | |
| ペルー | 4,852,764 | 0.24 | |
| ドイツ | 18,372,162 | 0.91 | |
| イタリア | 14,139,260 | 0.70 | |
| フランス | 54,806,118 | 2.73 | |
| オランダ | 3,269,779 | 0.16 | |
| アイルランド | 8,270,548 | 0.41 | |
| イギリス | 13,682,357 | 0.68 | |
| スイス | 37,993,909 | 1.89 | |
| ケイマン | 13,737,238 | 0.68 | |
| ジャージー | 9,826,762 | 0.49 | |
| 小計 | 573,937,942 | 28.67 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 5,727,402 | 0.28 |
| 合計(純資産総額) | 2,001,398,387 | 100.00 | |
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