有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年11月26日-令和4年5月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年 5月31日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY	510,000	12,474.43	63,619,605	12,476.43	63,629,822	0.5	2023年11月30日	3.31
2	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	675,000	9,035.65	60,990,641	9,062.22	61,170,013	2.75	2027年11月21日	3.18
3	中国	特殊債券	CHINA DEVELOPMENT BANK	2,970,000	2,032.25	60,357,930	2,033.37	60,391,198	4.04	2028年 7月 6日	3.14
4	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	540,000	9,908.25	53,504,583	9,929.03	53,616,799	4.75	2027年 4月21日	2.79
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY	550,000	9,193.05	50,561,816	9,116.93	50,143,131	1.125	2040年 8月15日	2.61
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY	382,000	12,187.96	46,558,019	12,177.94	46,519,756	0.375	2024年 9月15日	2.42
7	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	595,000	7,587.71	45,146,898	7,634.42	45,424,826	1.25	2032年 5月21日	2.36
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY	350,000	12,522.51	43,828,788	12,486.45	43,702,581	2.25	2027年 2月15日	2.27
9	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	353,000	12,253.75	43,255,745	12,259.12	43,274,710	0.25	2028年 3月15日	2.25
10	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	319,000	12,943.51	41,289,818	12,916.79	41,204,564	0	2027年 1月31日	2.14
11	アメリカ	国債証券	US TSY INFL IX N/B	247,500	13,146.65	38,114,926	13,175.58	38,294,060	0.375	2027年 7月15日	1.99
12	アメリカ	特殊債券	UMBS 30YR TBA 2.5 JUN22	304,000	11,793.31	35,851,671	11,875.44	36,101,351	2.5	2052年 6月 1日	1.88
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY	255,000	12,865.07	32,805,934	12,823.00	32,698,658	2.875	2028年 5月15日	1.70
14	アメリカ	特殊債券	UMBS 30YR TBA 3.0 JUN22	248,531	12,232.04	30,400,415	12,285.11	30,532,320	3	2052年 6月 1日	1.59
15	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	365,000	8,262.23	30,157,158	8,230.23	30,040,357	2.75	2025年 4月15日	1.56
16	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT	1,510,000	1,922.04	29,022,910	1,938.67	29,273,997	3.39	2050年 3月16日	1.52
17	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	240,000	12,034.30	28,882,321	12,037.19	28,889,264	0.45	2029年 2月15日	1.50
18	フランス	社債券	DEXIA CREDIT LOCAL	200,000	13,599.52	27,199,059	13,572.52	27,145,057	0.5	2025年 1月17日	1.41
19	イギリス	国債証券	UK TREASURY	179,000	15,384.50	27,538,270	15,121.97	27,068,330	1.75	2037年 9月 7日	1.41
20	アイルランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	208,000	11,993.24	24,945,956	11,930.42	24,815,293	0	2031年10月18日	1.29
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY	175,000	12,324.18	21,567,326	12,318.17	21,556,808	0.375	2024年 4月15日	1.12
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY	186,300	9,968.32	18,570,994	9,882.18	18,410,512	1.875	2051年 2月15日	0.95
23	メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	134,000	13,059.64	17,499,928	13,274.89	17,788,363	3.375	2031年 2月23日	0.92
24	オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	140,000	12,218.21	17,105,494	12,121.50	16,970,103	0	2031年 2月20日	0.88
25	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND	175,000	10,032.36	17,556,639	9,626.80	16,846,901	0	2050年 8月15日	0.87
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY	133,000	12,476.43	16,593,659	12,478.43	16,596,323	0.125	2023年 9月15日	0.86
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY	162,000	10,274.82	16,645,222	10,186.68	16,502,429	2	2051年 8月15日	0.85
28	カナダ	特殊債券	CANADA HOUSING TRUST	170,000	9,495.41	16,142,201	9,498.74	16,147,873	1.55	2026年12月15日	0.84
29	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	176,000	8,501.60	14,962,825	8,567.71	15,079,182	2.75	2035年 6月21日	0.78
30	カナダ	地方債証券	BRITISH COLUMBIA PROV OF	160,000	9,366.21	14,985,937	9,376.23	15,001,973	4.25	2024年11月27日	0.78

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
 
種類別及び業種別の投資比率

2022年 5月31日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	3.86
	外国	52.15
地方債証券	国内	0.65
	外国	1.45
特殊債券	国内	0.69
	外国	10.58
社債券	外国	32.97
合計		102.37

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。