有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年5月26日-令和3年11月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年11月30日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	585,000	13,220.32	77,338,890	13,267.57	77,615,331	0.95	2027年 9月15日	3.95
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY	670,000	11,293.45	75,666,115	11,318.33	75,832,860	0.125	2023年 8月15日	3.86
3	中国	特殊債券	CHINA DEVELOPMENT BANK	3,810,000	1,872.92	71,358,355	1,875.44	71,454,514	4.04	2028年 7月 6日	3.64
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY	530,000	11,325.44	60,024,874	11,341.44	60,109,669	0.125	2023年 4月30日	3.06
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY	515,000	9,753.99	50,233,097	9,906.87	51,020,421	1.125	2040年 8月15日	2.60
6	日本	国債証券	第359回利付国債 (10年)	44,950,000	100.81	45,315,443	101.11	45,450,743	0.1	2030年 6月20日	2.31
7	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	353,000	12,609.99	44,513,266	12,667.64	44,716,792	0.25	2028年 3月15日	2.28
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY	355,000	11,286.33	40,066,505	11,311.22	40,154,854	0.125	2023年 9月15日	2.04
9	アメリカ	特殊債券	UMBS 30YR TBA 2.5 DEC21	304,000	11,575.21	35,188,641	11,660.98	35,449,381	2.5	2051年12月 1日	1.80
10	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT	1,920,000	1,750.87	33,616,779	1,749.28	33,586,294	3.39	2050年 3月16日	1.71
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY	290,000	11,105.01	32,204,554	11,334.33	32,869,575	1.875	2051年 2月15日	1.67
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY	255,000	12,326.26	31,431,984	12,432.92	31,703,965	2.875	2028年 5月15日	1.61
13	イギリス	国債証券	UK TREASURY	179,000	16,389.09	29,336,475	16,741.62	29,967,501	1.75	2037年 9月 7日	1.52
14	アメリカ	特殊債券	GNMAII30YR TBA 3.0 DEC21	252,752	11,735.62	29,662,014	11,780.10	29,774,439	3	2051年12月 1日	1.51
15	日本	国債証券	第150回利付国債 (20年)	25,400,000	114.99	29,208,730	115.33	29,296,106	1.4	2034年 9月20日	1.49
16	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	365,000	7,901.93	28,842,062	7,923.41	28,920,449	2.75	2025年 4月15日	1.47
17	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	215,000	12,590.60	27,069,790	12,842.28	27,610,910	1	2042年 7月30日	1.40
18	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	203,000	13,082.79	26,558,076	13,330.11	27,060,131	1.2	2040年10月31日	1.37
19	フランス	社債券	DEXIA CREDIT LOCAL	200,000	13,117.98	26,235,962	13,135.31	26,270,632	0.5	2025年 1月17日	1.33
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY	230,000	11,158.34	25,664,200	11,238.34	25,848,188	0.875	2026年 6月30日	1.31
21	日本	国債証券	第1035回国庫短期 証券	19,850,000	100.03	19,856,074	100.03	19,856,074	―	2022年 2月14日	1.01
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY	175,000	11,263.23	19,710,653	11,302.33	19,779,092	0.375	2024年 4月15日	1.00
23	メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	134,000	14,432.48	19,339,525	14,356.23	19,237,359	3.375	2031年 2月23日	0.98
24	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA I/L	148,000	12,771.47	18,901,778	12,836.78	18,998,446	3.124	2030年 9月20日	0.96
25	オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	140,000	12,788.86	17,904,411	12,908.03	18,071,242	0	2031年 2月20日	0.92
26	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	190,000	8,858.17	16,830,525	9,073.18	17,239,048	3	2047年 3月21日	0.87
27	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	190,000	8,793.62	16,707,891	9,046.32	17,188,012	2	2051年12月 1日	0.87
28	日本	国債証券	第358回利付国債 (10年)	16,050,000	100.87	16,190,116	101.20	16,243,723	0.1	2030年 3月20日	0.82
29	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	176,000	8,784.52	15,460,760	8,908.32	15,678,656	2.75	2035年 6月21日	0.79
30	ペルー	国債証券	REPUBLIC OF PERU	100,000	15,104.22	15,104,226	15,056.07	15,056,072	3.75	2030年 3月 1日	0.76

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
 
種類別及び業種別の投資比率

2021年11月30日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	9.74
	外国	47.76
地方債証券	国内	0.65
	外国	1.19
特殊債券	国内	0.65
	外国	8.78
社債券	外国	30.29
合計		99.08

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。