有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年5月26日-平成30年11月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2018年12月28日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第21回利付国債(物価連動・10年)	127,700,000	103.45	133,893,039	103.30	133,737,152	0.1	2026年 3月10日	5.82
2	フランス	国債証券	FRENCH TREASURY	590,000	12,840.46	75,758,726	12,846.93	75,796,940	0.5	2026年 5月25日	3.30
3	アメリカ	特殊債券	FGLMC 30 YR TBA 142	580,000	11,462.48	66,482,405	11,466.82	66,507,559	4.5	2049年 1月 1日	2.89
4	アメリカ	特殊債券	FNMA 30 YR TBA 150	569,000	11,466.82	65,246,207	11,472.89	65,280,749	4.5	2049年 1月 1日	2.84
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY	605,000	10,048.96	60,796,261	10,003.87	60,523,444	2.5	2046年 2月15日	2.63
6	アメリカ	特殊債券	FNMA 30 YR TBA 54	435,000	11,615.10	50,525,723	11,615.10	50,525,723	5	2049年 1月 1日	2.20
7	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	353,000	13,574.39	47,917,613	13,573.50	47,914,475	1.95	2026年 4月30日	2.08
8	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	340,000	12,337.03	41,945,916	12,397.35	42,151,021	2.2	2027年 6月 1日	1.83
9	オースト ラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	480,000	8,081.77	38,792,541	8,077.94	38,774,153	2.75	2028年11月21日	1.68
10	アメリカ	国債証券	US TSY INFL IX N/B	333,800	10,771.44	38,349,156	10,780.87	38,386,504	0.125	2021年 4月15日	1.67
11	アメリカ	特殊債券	FNMA 30 YR TBA 496	305,000	11,274.30	34,386,625	11,283.84	34,415,722	4	2049年 1月 1日	1.49
12	カナダ	特殊債券	CANADA HOUSING TRUST	385,000	7,987.98	30,753,729	7,992.38	30,770,677	1.25	2021年 6月15日	1.34
13	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,150,000	2,626.96	30,210,090	2,626.97	30,210,213	3.48	2023年 3月15日	1.31
14	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	25,400,000	116.35	29,553,408	116.76	29,658,310	1.4	2034年 9月20日	1.29
15	国際機関	特殊債券	EURO STABILITY MECHANISM	225,869	12,738.48	28,772,279	12,750.41	28,799,242	0.1	2023年 7月31日	1.25
16	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND	162,070	17,642.84	28,593,751	17,673.70	28,643,767	2.5	2044年 7月 4日	1.24
17	アメリカ	特殊債券	FNMA 30 YR CA 2368	249,955.44	11,312.00	28,274,984	11,320.66	28,296,611	4	2048年 9月 1日	1.23
18	ドイツ	特殊債券	KREDIT FUER WIEDERAUFBAU	217,000	12,813.53	27,805,377	12,812.77	27,803,724	0	2021年 5月25日	1.21
19	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	210,000	13,207.59	27,735,957	13,207.17	27,735,065	0.75	2027年 7月15日	1.20
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY	254,200	10,723.64	27,259,496	10,727.10	27,268,309	2.25	2027年 2月15日	1.18
21	イギリス	国債証券	UK TREASURY	177,991	14,974.01	26,652,406	14,940.44	26,592,654	2	2025年 9月 7日	1.15
22	フランス	社債券	DEXIA CREDIT LOCAL	200,000	13,278.48	26,556,970	13,275.69	26,551,382	2	2021年 1月22日	1.15
23	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND	195,000	13,066.64	25,479,965	13,080.36	25,506,711	0.5	2028年 2月15日	1.11
24	アメリカ	特殊債券	FNMA 30 YR CA 2370	207,383.87	11,548.43	23,949,601	11,553.36	23,959,822	4.5	2048年 9月 1日	1.04
25	日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	23,250,000	101.65	23,633,625	101.72	23,651,295	0.1	2026年12月20日	1.03
26	アメリカ	社債券	STACR 2015-DN1 M3	193,275.55	11,795.96	22,798,725	11,793.05	22,793,096	6.65625	2025年 1月25日	0.99
27	インドネシア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	200,000	11,169.37	22,338,750	11,141.62	22,283,250	4.45	2024年 2月11日	0.97
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY	160,000	13,819.50	22,111,199	13,798.68	22,077,900	4.5	2039年 8月15日	0.96
29	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND	121,000	17,900.52	21,659,633	17,936.59	21,703,275	2.5	2046年 8月15日	0.94
30	日本	国債証券	第347回利付国債(10年)	21,300,000	101.53	21,627,381	101.61	21,644,847	0.1	2027年 6月20日	0.94

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2018年12月28日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	10.26
	外国	32.84
地方債証券	外国	3.93
特殊債券	外国	20.01
社債券	国内	0.54
	外国	39.92
合計		107.53

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。