有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2014年12月30日現在
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	国債証券	UK TREASURY	600,000	19,398.65	116,391,948	19,521.91	117,131,465	2.25	2023年 9月 7日	2.95
2	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	590,000	18,132.85	106,983,872	18,109.12	106,843,809	5	2022年 3月 1日	2.69
3	アメリカ	特殊債券	FNMA AT4165	858,621.73	12,149.02	104,314,202	12,195.68	104,714,774	3	2043年 5月 1日	2.64
4	メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	700,000	14,164.62	99,152,374	14,170.65	99,194,567	11.375	2016年 9月15日	2.50
5	イギリス	国債証券	UK TREASURY	495,000	19,086.41	94,477,737	19,154.67	94,815,651	1.75	2019年 7月22日	2.39
6	イギリス	国債証券	UK TREASURY	415,000	20,833.72	86,459,941	20,892.82	86,705,212	3.75	2019年 9月 7日	2.18
7	アメリカ	国債証券	US TSY INFL IX N/B	703,300	11,878.99	84,716,455	11,878.87	84,674,489	0.125	2019年 4月15日	2.13
8	日本	国債証券	第143回利付国債(20年)	71,750,000	111.21	79,799,632	111.20	79,791,022	1.6	2033年 3月20日	2.01
9	日本	国債証券	第336回利付国債(2年)	79,400,000	100.14	79,515,924	100.13	79,505,602	0.1	2016年 1月15日	2.00
10	アメリカ	特殊債券	FNMA 30 YR TBA 25581	615,000	12,826.27	78,881,615	12,854.36	79,054,357	4	2045年 1月 1日	1.99
11	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS	7,410,000	919.98	68,171,092	920.27	68,192,402	8.5	2018年12月13日	1.72
12	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6,220,000	1,072.24	66,693,940	1,072.24	66,693,940	8.25	2017年 9月15日	1.68
13	日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	62,800,000	103.15	64,780,712	103.05	64,717,912	0.6	2024年 3月20日	1.63
14	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	605,000	10,465.28	63,314,961	10,470.25	63,345,055	1.5	2017年 9月 1日	1.59
15	イギリス	国債証券	UK TREASURY	295,000	21,091.56	62,220,102	21,173.96	62,463,198	3.75	2020年 9月 7日	1.57
16	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS	6,970,000	814.14	56,745,877	814.92	56,799,975	4.75	2018年 6月14日	1.43
17	アイルラン ド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	270,000	20,153.29	54,413,890	20,157.60	54,425,523	5.4	2025年 3月13日	1.37
18	アメリカ	特殊債券	FNMA 30 YR 357854	397,934.05	13,510.03	53,761,042	13,523.41	53,814,290	5.5	2035年 7月 1日	1.35
19	フランス	社債券	DEXIA CREDIT LOCAL	300,000	15,852.85	47,558,575	15,888.02	47,664,084	2	2021年 1月22日	1.20
20	ニュージー ランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	465,000	9,461.25	43,994,830	9,458.12	43,980,289	6	2015年 4月15日	1.11
21	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	260,000	16,787.02	43,646,257	16,755.13	43,563,350	3.75	2021年 5月 1日	1.09
22	イギリス	国債証券	UK TREASURY	165,000	26,183.80	43,203,281	26,292.86	43,383,226	8	2021年 6月 7日	1.09
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY	355,000	12,128.41	43,055,873	12,137.93	43,089,681	1	2016年 8月31日	1.08
24	オーストラ リア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	355,000	11,631.16	41,290,621	11,646.46	41,344,966	5.75	2021年 5月15日	1.04
25	イギリス	国債証券	UK TREASURY	155,000	25,808.13	40,002,615	26,118.10	40,483,061	4.5	2042年12月 7日	1.02
26	イギリス	国債証券	UK TREASURY	210,000	19,013.71	39,928,797	19,021.23	39,944,586	2	2016年 1月22日	1.00
27	フランス	国債証券	FRENCH TREASURY	160,000	22,802.70	36,484,333	22,962.77	36,740,438	4.5	2041年 4月25日	0.92
28	イギリス	国債証券	UK TREASURY	130,000	25,339.57	32,941,444	25,597.99	33,277,389	4.25	2046年12月 7日	0.84
29	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T	215,000	15,213.05	32,708,058	15,208.65	32,698,606	3.25	2016年 4月30日	0.82
30	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	185,000	17,417.52	32,222,418	17,466.70	32,313,399	3.25	2021年 7月15日	0.81

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2014年12月30日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	7.26
	外国	46.23
地方債証券	外国	0.78
特殊債券	外国	9.08
社債券	国内	0.55
	外国	32.92
合計		96.84

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。