有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/11/26-2025/05/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2025年 5月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	特殊債券	GNMAII30YR TBA 5.0 JUN25	623,401	13,865.69	86,438,884	13,929.13	86,834,394	5	2055年 6月 1日	4.92
2	アメリカ	特殊債券	GNMAII30YR TBA 5.5 JUN25	605,171	14,207.21	85,977,967	14,260.48	86,300,293	5.5	2055年 6月 1日	4.88
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY	644,800	13,133.75	84,686,467	13,164.10	84,882,149	1.125	2028年 8月31日	4.80
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY	655,500	12,161.51	79,718,703	12,212.09	80,050,250	0.625	2030年 5月15日	4.53
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY	616,800	8,474.84	52,272,826	8,623.76	53,191,413	1.125	2040年 8月15日	3.01
6	日本	国債証券	第176回利付国債(5年)	46,150,000	100.06	46,179,996	100.06	46,179,996	1	2029年12月20日	2.61
7	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT	2,120,000	2,065.55	43,789,816	2,061.99	43,714,281	2.11	2034年 8月25日	2.47
8	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	359,000	9,466.86	33,986,028	9,493.33	34,081,084	4.5	2033年 4月21日	1.93
9	アメリカ	国債証券	US TSY INFL IX N/B	210,000	14,363.98	30,284,946	14,391.49	30,355,117	1.625	2030年 4月15日	1.71
10	アメリカ	特殊債券	GNMAII30YR TBA 6.0 JUN25	188,170	14,478.11	27,243,465	14,506.50	27,296,888	6	2055年 6月 1日	1.54
11	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT	1,270,000	2,056.13	26,112,966	2,051.68	26,056,385	2.12	2031年 6月25日	1.47
12	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS	3,205,000	732.60	23,479,949	735.46	23,571,507	8.5	2030年 2月28日	1.33
13	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	258,000	8,481.32	21,881,829	8,498.43	21,925,963	4.5	2035年 5月15日	1.24
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY	271,000	7,907.79	21,430,113	8,072.45	21,876,355	2	2051年 8月15日	1.23
15	日本	国債証券	第82回利付国債(30年)	27,000,000	78.48	21,190,140	79.43	21,447,450	1.8	2054年 3月20日	1.21
16	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	144,000	14,451.24	20,809,794	14,573.10	20,985,272	1.85	2035年 7月30日	1.18
17	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT	1,000,000	2,029.02	20,290,277	2,017.46	20,174,600	1.93	2030年 4月10日	1.14
18	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	192,000	10,314.90	19,804,612	10,376.83	19,923,524	2.75	2030年 3月 1日	1.12
19	フランス	社債券	BPCE SA	100,000	19,760.25	19,760,252	19,760.83	19,760,834	6	2028年 9月29日	1.11
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	112,000	17,402.70	19,491,027	17,535.35	19,639,601	4.2	2034年 3月 1日	1.11
21	国際機関	特殊債券	EUROPEAN UNION	130,000	14,935.57	19,416,249	15,106.01	19,637,821	3.375	2054年10月 5日	1.11
22	フランス	社債券	CREDIT AGRICOLE SA	100,000	19,632.32	19,632,326	19,634.65	19,634,655	5.75	2027年11月29日	1.11
23	アメリカ	特殊債券	GNMAII30YR TBA 2.5 JUN25	159,275	11,961.88	19,052,293	12,017.01	19,140,095	2.5	2055年 6月 1日	1.08
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY	136,900	13,312.47	18,224,772	13,331.01	18,250,161	0.5	2027年 8月31日	1.03
25	イギリス	国債証券	UK TREASURY	118,805	15,021.97	17,846,857	15,190.08	18,046,579	3.5	2045年 1月22日	1.02
26	日本	国債証券	第183回利付国債(20年)	20,250,000	86.25	17,467,042	87.32	17,683,717	1.4	2042年12月20日	1.00
27	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT	890,000	1,979.60	17,618,478	1,974.88	17,576,441	1.49	2031年12月25日	0.99
28	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	100,000	17,524.23	17,524,236	17,541.90	17,541,901	6.364	2032年11月16日	0.99
29	アメリカ	特殊債券	GNMAII30YR TBA 3.0 JUN25	140,000	12,449.17	17,428,843	12,496.87	17,495,628	3	2055年 6月 1日	0.99
30	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	100,000	17,322.71	17,322,717	17,439.99	17,439,997	4.457	2031年11月13日	0.98

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率
2025年 5月30日現在

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	7.03
	外国	45.87
地方債証券	外国	1.84
特殊債券	外国	19.49
社債券	外国	38.52
合計		112.77

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。