有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年 5月31日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY	825,000	11,380.73	93,891,105	11,394.46	94,004,295	1.625	2026年10月31日	4.69
2	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	585,000	13,741.38	80,387,095	13,827.51	80,890,947	0.95	2027年 9月15日	4.04
3	中国	特殊債券	CHINA DEVELOPMENT BANK	3,810,000	1,787.28	68,095,512	1,786.45	68,063,819	4.04	2028年 7月 6日	3.40
4	カナダ	特殊債券	CANADA HOUSING TRUST	625,000	9,387.93	58,674,612	9,389.93	58,687,098	1.8	2024年12月15日	2.93
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY	590,000	9,099.78	53,688,761	9,134.09	53,891,131	1.125	2040年 8月15日	2.69
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY	450,000	10,945.12	49,253,084	10,958.84	49,314,824	0.75	2026年 4月30日	2.46
7	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS	7,790,000	588.74	45,863,026	593.39	46,225,102	7.75	2031年 5月29日	2.30
8	日本	国債証券	第359回利付国債(1 0年)	44,950,000	100.58	45,213,856	100.54	45,193,179	0.1	2030年 6月20日	2.25
9	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB.DEUTSCH I/L	270,000	14,688.66	42,220,919	14,700.03	42,302,090	0.1	2026年 4月15日	2.11
10	フランス	国債証券	FRENCH TREASURY I/L	285,000	14,612.43	41,927,522	14,631.02	42,028,661	0.1	2026年 3月 1日	2.09
11	アメリカ	特殊債券	UMBS 30YR TBA 2.5 JUN21	304,000	11,373.87	34,576,595	11,364.44	34,547,919	2.5	2051年 6月 1日	1.72
12	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT I/L	168,000	13,360.87	34,245,751	13,398.47	34,364,246	4	2031年12月 1日	1.71
13	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT	1,920,000	1,635.87	31,408,721	1,640.40	31,495,744	3.39	2050年 3月16日	1.57
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY	255,000	12,162.78	31,015,089	12,174.78	31,045,702	2.875	2028年 5月15日	1.55
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY	259,000	11,675.72	30,240,115	11,689.44	30,275,650	2.125	2026年 5月31日	1.51
16	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	225,000	13,061.04	29,387,359	13,160.14	29,610,337	0.25	2028年 3月15日	1.47
17	日本	国債証券	第150回利付国債(2 0年)	25,400,000	115.72	29,392,880	115.62	29,369,004	1.4	2034年 9月20日	1.46
18	アメリカ	特殊債券	GNMAII30YR TBA 3.0 JUN21	252,752	11,465.63	28,979,615	11,452.02	28,945,215	3	2051年 6月 1日	1.44
19	フランス	社債券	DEXIA CREDIT LOCAL	200,000	13,743.52	27,487,048	13,751.68	27,503,364	0.5	2025年 1月17日	1.37
20	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT	1,490,000	1,748.93	26,059,138	1,748.98	26,059,930	3.27	2030年11月19日	1.30
21	スイス	社債券	UBS GROUP FUNDING SWITZE	200,000	12,296.08	24,592,168	12,301.46	24,602,924	4.125	2025年 9月24日	1.22
22	イギリス	国債証券	UK TREASURY	139,000	16,701.79	23,215,492	16,836.69	23,403,010	1.75	2037年 9月 7日	1.16
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY	215,000	10,835.36	23,296,045	10,849.08	23,325,543	0.5	2026年 2月28日	1.16
24	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	165,000	13,345.13	22,019,474	13,433.78	22,165,740	1.2	2040年10月31日	1.10
25	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND	175,000	11,964.71	20,938,251	12,080.19	21,140,347	0	2050年 8月15日	1.05
26	メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	134,000	15,269.76	20,461,485	15,353.35	20,573,492	3.375	2031年 2月23日	1.02
27	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	155,000	12,619.85	19,560,775	12,821.78	19,873,771	1.5	2045年 4月30日	0.99
28	オースト ラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	190,000	9,169.14	17,421,382	9,175.74	17,433,917	3	2047年 3月21日	0.87
29	オースト ラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	176,000	9,229.11	16,243,244	9,238.50	16,259,767	2.75	2035年 6月21日	0.81
30	日本	国債証券	第358回利付国債(1 0年)	16,050,000	100.70	16,162,992	100.65	16,155,609	0.1	2030年 3月20日	0.80

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
種類別及び業種別の投資比率

2021年 5月31日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	8.39
	外国	45.75
地方債証券	国内	0.66
	外国	3.12
特殊債券	国内	0.67
	外国	12.41
社債券	外国	28.67
合計		99.71

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。