有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/05/28-2024/11/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

								2024年11月29日現在
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY	762,500	14,562.43	111,038,588	14,652.39	111,724,542	3.5	2029年 9月30日	6.06
2	アメリカ	特殊債券	GNMAII30YR TBA 5.5 DEC24	540,171	14,998.48	81,017,476	15,063.93	81,370,991	5.5	2054年12月 1日	4.41
3	アメリカ	特殊債券	GNMAII30YR TBA 4.5 DEC24	451,000	14,361.80	64,771,718	14,498.14	65,386,638	4.5	2054年12月 1日	3.54
4	アメリカ	特殊債券	GNMAII30YR TBA 5.0 DEC24	439,000	14,707.70	64,566,811	14,816.79	65,045,751	5	2054年12月 1日	3.52
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY	637,800	9,185.71	58,586,513	9,409.47	60,013,620	1.125	2040年 8月15日	3.25
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY	344,100	14,890.28	51,237,471	14,979.78	51,545,448	4	2029年 1月31日	2.79
7	フランス	国債証券	FRENCH TREASURY	274,998	15,980.65	43,946,480	16,037.33	44,102,337	2.75	2030年 2月25日	2.39
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY	286,700	14,911.48	42,751,221	14,942.10	42,839,007	3.75	2026年 8月31日	2.32
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY	289,800	13,411.14	38,865,510	13,491.23	39,097,585	1.125	2028年 8月31日	2.12
10	日本	国債証券	第82回利付国債(30年)	41,850,000	90.53	37,887,642	90.69	37,955,020	1.8	2054年 3月20日	2.05
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY	213,200	14,734.83	31,414,668	14,805.49	31,565,313	3.625	2028年 5月31日	1.71
12	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	207,000	14,947.52	30,941,386	14,987.17	31,023,450	4.755	2028年 6月 9日	1.68
13	フランス	国債証券	FRENCH TREASURY	185,000	15,847.24	29,317,405	15,984.47	29,571,281	3	2034年11月25日	1.60
14	アメリカ	特殊債券	GNMAII30YR TBA 6.0 DEC24	188,170	15,182.34	28,568,617	15,210.46	28,621,528	6	2054年12月 1日	1.55
15	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT	1,320,000	2,124.16	28,039,003	2,128.50	28,096,245	2.28	2031年 3月25日	1.52
16	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT	1,270,000	2,105.53	26,740,238	2,109.02	26,784,554	2.12	2031年 6月25日	1.45
17	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT	1,200,000	2,180.00	26,160,116	2,180.16	26,161,988	3.01	2028年 5月13日	1.41
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY	180,000	14,376.82	25,878,289	14,447.48	26,005,476	2.875	2028年 5月15日	1.41
19	イギリス	国債証券	UK TREASURY	131,719	19,018.21	25,050,597	19,256.99	25,365,127	4.75	2043年10月22日	1.37
20	フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	141,000	15,987.65	22,542,600	16,060.41	22,645,184	2.5	2030年 4月15日	1.22
21	アメリカ	国債証券	US TSY INFL IX N/B	150,800	14,296.18	22,371,638	14,398.02	22,537,502	1.375	2033年 7月15日	1.22
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY	163,500	13,585.44	22,212,198	13,641.97	22,304,621	0.5	2027年 8月31日	1.20
23	アメリカ	特殊債券	GNMAII30YR TBA 2.5 DEC24	159,275	12,726.08	20,269,474	12,849.85	20,466,609	2.5	2054年12月 1日	1.11
24	オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	140,000	13,648.85	19,108,394	13,743.25	19,240,562	0	2031年 2月20日	1.04
25	日本	国債証券	第183回利付国債(20年)	20,250,000	94.48	19,132,605	94.87	19,211,782	1.4	2042年12月20日	1.04
26	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	111,000	17,005.58	18,876,199	17,284.66	19,185,975	3.9	2039年 7月30日	1.04
27	アメリカ	特殊債券	GNMAII30YR TBA 3.0 DEC24	140,000	13,189.36	18,465,115	13,325.84	18,656,181	3	2054年12月 1日	1.01
28	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	472,300,000	3.91	18,470,236	3.86	18,239,901	13.25	2033年 2月 9日	0.98
29	アメリカ	特殊債券	UMBS 30YR TBA 2.0 DEC24	149,122	11,897.27	17,741,450	12,045.65	17,962,724	2	2054年12月 1日	0.97
30	アメリカ	社債券	BOOKING HOLDINGS INC	100,000	17,625.35	17,625,350	17,852.84	17,852,847	4.75	2034年11月15日	0.96

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

		2024年11月29日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	5.27
	外国	50.20
地方債証券	国内	0.79
	外国	3.39
特殊債券	国内	0.88
	外国	18.15
社債券	国内	0.87
	外国	33.46
合計		113.05

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。