有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/05/27-2025/11/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2025年11月28日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	特殊債券	GNMAII30YR TBA 5.5 DEC25	607,171	15,810.56	95,997,189	15,823.56	96,076,095	5.5	2055年12月 1日	5.05
2	アメリカ	特殊債券	GNMAII30YR TBA 5.0 DEC25	563,401	15,628.05	88,048,604	15,655.90	88,205,505	5	2055年12月 1日	4.64
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY	588,200	10,004.74	58,847,888	10,065.31	59,204,171	1.125	2040年 8月15日	3.11
4	アメリカ	国債証券	US TSY INFL IX N/B	330,000	15,839.99	53,304,256	15,872.24	53,424,938	1.625	2030年 4月15日	2.81
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY	322,200	14,690.18	47,331,762	14,703.02	47,373,159	1.125	2028年 8月31日	2.49
6	日本	国債証券	第176回利付国債(5年)	46,150,000	99.05	45,712,036	99.11	45,740,188	1	2029年12月20日	2.40
7	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	239,000	18,159.63	43,401,521	18,221.50	43,549,403	3.2	2035年10月31日	2.29
8	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	415,000	10,423.09	43,255,827	10,371.23	43,040,636	4.5	2033年 4月21日	2.26
9	イギリス	国債証券	UK TREASURY	224,677	17,244.74	38,744,966	17,319.08	38,912,008	1	2032年 1月31日	2.04
10	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT	1,570,000	2,267.33	35,597,208	2,262.15	35,515,854	2.11	2034年 8月25日	1.86
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY	236,100	14,668.76	34,632,956	14,680.39	34,660,402	1	2028年 7月31日	1.82
12	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	298,000	10,394.96	30,976,981	10,426.98	31,072,422	1.5	2031年 6月 1日	1.63
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY	173,100	15,947.50	27,605,129	16,006.24	27,706,802	4.25	2035年 8月15日	1.45
14	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS	3,205,000	858.79	27,524,352	863.06	27,661,119	8.5	2030年 2月28日	1.45
15	ハンガリー	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT	55,550,000	47.22	26,235,259	47.40	26,332,189	7	2035年10月24日	1.38
16	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT	1,100,000	2,265.95	24,925,519	2,261.98	24,881,819	2.12	2031年 6月25日	1.30
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY	216,100	11,346.38	24,519,537	11,401.56	24,638,773	2.5	2045年 2月15日	1.29
18	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	258,000	9,192.46	23,716,558	9,146.29	23,597,430	4.5	2035年 5月15日	1.24
19	ドイツ	社債券	DEUTSCHE BANK NY	150,000	14,903.09	22,354,647	14,944.59	22,416,893	3.547	2031年 9月18日	1.17
20	英ヴァージン諸島	社債券	GZ MTR FIN BVI	1,000,000	2,202.81	22,028,199	2,199.96	21,999,669	2.15	2028年 8月19日	1.15
21	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	232,000	9,318.26	21,618,372	9,469.54	21,969,349	2.75	2055年12月 1日	1.15
22	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS	2,952,900	735.63	21,722,456	742.56	21,927,221	8	2053年 7月31日	1.15
23	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	112,000	19,455.27	21,789,906	19,517.14	21,859,197	4.2	2034年 3月 1日	1.15
24	アメリカ	特殊債券	GNMAII30YR TBA 2.5 DEC25	159,275	13,576.24	21,623,559	13,631.93	21,712,260	2.5	2055年12月 1日	1.14
25	国際機関	特殊債券	EUROPEAN UNION	130,000	16,253.80	21,129,952	16,355.05	21,261,570	3.375	2054年10月 5日	1.11
26	フランス	社債券	BPCE SA	100,000	21,196.28	21,196,288	21,222.77	21,222,770	6	2028年 9月29日	1.11
27	フランス	社債券	CREDIT AGRICOLE SA	100,000	20,983.74	20,983,746	21,005.93	21,005,931	5.75	2027年11月29日	1.10
28	アメリカ	特殊債券	GNMAII30YR TBA 4.5 DEC25	134,030	15,290.44	20,493,784	15,339.61	20,559,689	4.5	2055年12月 1日	1.08
29	アメリカ	特殊債券	GNMAII30YR TBA 3.0 DEC25	140,000	14,104.86	19,746,815	14,161.20	19,825,691	3	2055年12月 1日	1.04
30	アメリカ	特殊債券	UMBS 30YR TBA 2.5 DEC25	146,000	13,309.26	19,431,530	13,368.00	19,517,285	2.5	2055年12月 1日	1.02

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率
2025年11月28日現在

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	6.28
	外国	44.70
地方債証券	外国	1.38
特殊債券	外国	19.30
社債券	外国	42.53
合計		114.22

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。