有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2022/05/26-2022/11/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年11月30日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY	587,000	13,444.35	78,918,345	13,442.18	78,905,608	2.5	2024年 5月31日	4.30
2	アメリカ	国債証券	US TSY INFL IX N/B	402,500	13,112.10	57,297,117	13,053.78	57,061,605	0.125	2026年10月15日	3.11
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY	615,000	8,852.96	54,445,719	8,748.80	53,805,181	1.125	2040年 8月15日	2.93
4	アメリカ	国債証券	US TSY INFL IX N/B	273,500	13,441.22	45,932,660	13,422.65	45,882,082	0.125	2024年 7月15日	2.50
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY	347,500	12,958.30	45,030,115	12,919.24	44,894,392	2.25	2027年 2月15日	2.44
6	オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	255,000	12,584.93	32,091,574	12,491.74	31,853,956	0.9	2032年 2月20日	1.73
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY	255,000	12,478.77	31,820,867	12,446.22	31,737,871	1.25	2026年11月30日	1.73
8	アメリカ	特殊債券	UMBS 30YR TBA 2.5 DEC22	264,000	11,845.17	31,271,267	11,760.55	31,047,852	2.5	2052年12月 1日	1.69
9	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	365,000	8,256.50	30,136,253	8,250.90	30,115,819	2.75	2025年 4月15日	1.64
10	フランス	社債券	DEXIA CREDIT LOCAL	200,000	13,698.39	27,396,787	13,694.51	27,389,034	0.5	2025年 1月17日	1.49
11	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND	207,000	13,045.39	27,003,960	13,021.12	26,953,732	0.25	2029年 2月15日	1.47
12	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	200,000	13,368.32	26,736,641	13,369.43	26,738,863	5.21	2028年 8月11日	1.45
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY	180,000	13,203.49	23,766,298	13,144.91	23,660,844	2.875	2028年 5月15日	1.29
14	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT	1,200,000	1,976.25	23,715,113	1,963.77	23,565,293	3.01	2028年 5月13日	1.28
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY	181,000	13,012.55	23,552,721	12,919.24	23,383,842	2.875	2032年 5月15日	1.27
16	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	237,000	9,818.38	23,269,580	9,819.03	23,271,119	4.75	2027年 4月21日	1.26
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY	175,000	13,079.81	22,889,681	13,084.15	22,897,276	0.375	2024年 4月15日	1.24
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY	164,000	13,270.76	21,764,053	13,272.93	21,767,611	0.875	2024年 1月31日	1.18
19	アメリカ	特殊債券	UMBS 30YR TBA 3.0 DEC22	171,531	12,269.38	21,045,804	12,182.58	20,896,910	3	2052年12月 1日	1.14
20	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	207,000	9,401.36	19,460,825	9,379.30	19,415,170	1.25	2027年 3月 1日	1.05
21	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT	970,000	1,986.28	19,266,933	1,944.02	18,857,001	3.39	2050年 3月16日	1.02
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY	192,000	9,545.14	18,326,672	9,386.74	18,022,547	2	2051年 8月15日	0.98
23	メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	134,000	13,396.01	17,950,659	13,431.90	17,998,758	3.375	2031年 2月23日	0.98
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY	186,300	9,260.89	17,253,044	9,104.66	16,961,989	1.875	2051年 2月15日	0.92
25	オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	140,000	11,835.58	16,569,822	11,780.59	16,492,834	0	2031年 2月20日	0.89
26	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	190,000	8,152.80	15,490,334	8,185.10	15,551,702	3.5	2033年 4月14日	0.84
27	カナダ	地方債証券	BRITISH COLUMBIA PROV OF	160,000	9,284.28	14,854,862	9,285.58	14,856,940	4.25	2024年11月27日	0.81
28	アメリカ	社債券	HONEYWELL INTERNATIONAL	100,000	14,928.87	14,928,873	14,836.40	14,836,408	4.125	2034年11月 2日	0.80
29	アメリカ	特殊債券	UMBS 30YR TBA 4.5 DEC22	109,795	13,477.97	14,798,148	13,412.87	14,726,669	4.5	2052年12月 1日	0.80
30	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	100,000	14,923.84	14,923,848	14,719.10	14,719,103	3.45	2043年 7月30日	0.80

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
種類別及び業種別の投資比率

2022年11月30日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	3.72
	外国	47.43
地方債証券	国内	0.67
	外国	2.23
特殊債券	国内	0.74
	外国	10.97
社債券	外国	35.81
合計		101.60

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。