有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2019年 6月28日現在
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第21回利付国債 (物価連動・10年)	127,700,000	103.90	134,747,459	103.85	134,722,399	0.1	2026年 3月10日	6.04
2	アメリカ	特殊債券	UMBS 30YR TBA 4.5 JUL19	717,000	11,251.42	80,672,703	11,263.21	80,757,237	4.5	2049年 7月 1日	3.62
3	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	935,000	8,570.14	80,130,821	8,557.87	80,016,123	2.25	2024年 3月 1日	3.58
4	ポーラン ド	国債証券	POLAND GOVERNMENT	2,445,000	2,952.13	72,179,624	2,949.25	72,109,184	2.5	2024年 4月25日	3.23
5	アメリカ	特殊債券	UMBS 30YR TBA 5.0 JUL19	535,000	11,376.89	60,866,405	11,392.89	60,952,001	5	2049年 7月 1日	2.73
6	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND	404,460	13,215.32	53,450,695	13,223.65	53,484,385	0.5	2028年 2月15日	2.39
7	アメリカ	国債証券	US TSY INFL IX N/B	385,000	10,791.93	44,663,609	10,763.84	44,568,741	0.125	2024年 7月15日	1.99
8	日本	国債証券	第354回利付国債 (10年)	35,650,000	102.51	36,548,023	102.61	36,582,960	0.1	2029年 3月20日	1.64
9	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	244,000	14,867.83	36,277,521	14,882.77	36,313,983	2.35	2033年 7月30日	1.62
10	日本	国債証券	第150回利付国債 (20年)	25,400,000	120.23	30,538,420	120.12	30,510,988	1.4	2034年 9月20日	1.36
11	マレーシ ア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,150,000	2,602.29	29,926,441	2,604.96	29,957,052	3.48	2023年 3月15日	1.34
12	アメリカ	特殊債券	FNMA 30 YR CA 2368	241,561.94	11,306.09	27,311,217	11,315.88	27,334,883	4	2048年 9月 1日	1.22
13	イギリス	国債証券	UK TREASURY	177,991	14,797.35	26,337,966	14,783.70	26,313,658	2	2025年 9月 7日	1.17
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	183,000	13,974.58	25,573,499	14,085.86	25,777,124	3.85	2049年 9月 1日	1.15
15	フランス	社債券	DEXIA CREDIT LOCAL	200,000	12,725.73	25,451,463	12,722.79	25,445,583	2	2021年 1月22日	1.14
16	アメリカ	特殊債券	UMBS 30YR TBA 3.5 JUL19	220,000	11,017.31	24,238,097	11,024.89	24,254,771	3.5	2049年 7月 1日	1.08
17	アメリカ	特殊債券	FNMA 30 YR CA 2370	196,971.86	11,466.69	22,586,172	11,473.97	22,600,497	4.5	2048年 9月 1日	1.01
18	スウェー デン	特殊債券	KOMMUNINVEST I SVERIGE	1,850,000	1,215.23	22,481,777	1,214.73	22,472,534	1	2024年10月 2日	1.00
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	180,000	12,441.79	22,395,238	12,453.19	22,415,743	1.35	2022年 4月15日	1.00
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	180,000	12,400.39	22,320,716	12,410.68	22,339,236	1.2	2022年 4月 1日	1.00
21	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	175,000	12,739.20	22,293,608	12,747.65	22,308,399	2.3	2021年10月15日	1.00
22	オースト リア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	173,000	12,864.87	22,256,242	12,886.56	22,293,750	0.5	2029年 2月20日	0.99
23	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	1,800,000	1,235.65	22,241,865	1,235.90	22,246,257	1.25	2025年 5月12日	0.99
24	アメリカ	社債券	STACR 2014-DN3 M3	188,063.31	11,493.64	21,615,334	11,502.25	21,631,527	6.40438	2024年 8月25日	0.96
25	フィンラ ンド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	167,000	12,877.37	21,505,215	12,889.99	21,526,284	0.5	2029年 9月15日	0.96
26	オースト ラリア	社債券	COMMONWEALTH BANK AUSTRA	150,000	13,413.88	20,120,820	13,410.57	20,115,859	3	2022年 5月 3日	0.90
27	アイルラ ンド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	149,500	13,211.64	19,751,414	13,216.91	19,759,289	1	2026年 5月15日	0.88
28	アメリカ	国債証券	US TSY INFL IX N/B	167,400	10,714.32	19,099,219	10,706.57	19,094,242	0.125	2026年 7月15日	0.85
29	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000	12,314.16	18,471,247	12,326.04	18,489,070	2.45	2033年 9月 1日	0.82
30	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,586,261	672.41	17,390,408	682.86	17,660,594	8.75	2048年 2月28日	0.79

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
種類別及び業種別の投資比率

2019年 6月28日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	12.61
	外国	34.30
地方債証券	外国	1.51
特殊債券	外国	16.31
社債券	国内	0.56
	外国	39.73
合計		105.05

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。