有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/05/26-2023/11/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年11月30日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第161回利付国債(5年)	96,000,000	99.97	95,977,920	100.36	96,345,600	0.3	2028年 6月20日	5.19
2	アメリカ	国債証券	US TSY INFL IX N/B	402,500	13,724.57	62,191,768	13,822.28	62,654,669	0.125	2026年10月15日	3.38
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY	642,000	8,481.80	54,453,172	8,713.89	55,943,222	1.125	2040年 8月15日	3.01
4	アメリカ	特殊債券	GNMAII30YR TBA 5.5 DEC23	293,977	14,477.20	42,559,645	14,639.95	43,038,104	5.5	2053年12月 1日	2.32
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY	325,000	12,808.87	41,628,852	12,951.35	42,091,893	1.25	2028年 3月31日	2.27
6	アメリカ	国債証券	US TSY INFL IX N/B	298,200	13,628.97	41,164,683	13,833.77	41,799,724	1.375	2033年 7月15日	2.25
7	アメリカ	特殊債券	UMBS 30YR TBA 6.0 DEC23	265,488	14,644.95	38,880,594	14,781.68	39,243,595	6	2053年12月 1日	2.11
8	オースト リア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	255,000	13,537.76	34,521,309	13,784.55	35,150,617	0.9	2032年 2月20日	1.89
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY	242,500	13,666.01	33,140,097	13,785.51	33,429,871	2.25	2027年 2月15日	1.80
10	フィンラ ンド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	192,000	16,056.84	30,829,133	16,274.23	31,246,526	2.875	2029年 4月15日	1.68
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY	213,200	14,176.16	30,223,591	14,330.13	30,551,842	3.625	2028年 5月31日	1.64
12	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	207,000	14,103.86	29,195,002	14,258.73	29,515,572	4.755	2028年 6月 9日	1.59
13	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	175,000	16,070.24	28,122,928	16,324.78	28,568,373	4	2031年10月30日	1.54
14	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	261,000	10,650.46	27,797,702	10,754.01	28,067,986	3.5	2028年 3月 1日	1.51
15	アメリカ	特殊債券	GNMAII30YR TBA 5.0 DEC23	194,000	14,137.10	27,425,981	14,337.10	27,813,987	5	2053年12月 1日	1.50
16	アメリカ	特殊債券	GNMAII30YR TBA 4.5 DEC23	182,000	13,749.89	25,024,811	13,963.74	25,414,020	4.5	2053年12月 1日	1.37
17	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT	1,200,000	2,100.24	25,202,991	2,098.98	25,187,850	3.01	2028年 5月13日	1.35
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY	180,000	13,716.57	24,689,835	13,865.94	24,958,698	2.875	2028年 5月15日	1.34
19	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT	970,000	2,183.36	21,178,650	2,175.48	21,102,231	3.39	2050年 3月16日	1.13
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY	163,500	12,648.02	20,679,513	12,776.70	20,889,914	0.5	2027年 8月31日	1.12
21	日本	国債証券	第183回利付国債(20年)	20,250,000	98.95	20,038,792	100.15	20,280,375	1.4	2042年12月20日	1.09
22	メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	134,000	14,959.86	20,046,217	15,080.99	20,208,535	3.375	2031年 2月23日	1.09
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY	262,100	7,059.36	18,502,583	7,307.54	19,153,063	1.25	2050年 5月15日	1.03
24	オースト リア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	140,000	12,932.59	18,105,626	13,157.25	18,420,151	0	2031年 2月20日	0.99
25	アメリカ	特殊債券	UMBS 30YR TBA 6.5 DEC23	121,000	14,858.66	17,978,986	14,951.73	18,091,597	6.5	2053年12月 1日	0.97
26	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	111,000	15,929.08	17,681,285	16,253.88	18,041,809	3.9	2039年 7月30日	0.97
27	アメリカ	社債券	BOOKING HOLDINGS INC	100,000	16,923.66	16,923,663	17,328.24	17,328,246	4.75	2034年11月15日	0.93
28	アメリカ	特殊債券	GNMAII30YR TBA 6.0 DEC23	116,607	14,717.33	17,161,448	14,829.34	17,292,058	6	2053年12月 1日	0.93
29	フランス	社債券	SUEZ	100,000	16,534.90	16,534,909	16,731.14	16,731,144	4.625	2028年11月 3日	0.90
30	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	100,000	16,319.29	16,319,293	16,588.04	16,588,046	4.457	2031年11月13日	0.89

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
種類別及び業種別の投資比率

2023年11月30日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	8.41
	外国	39.83
地方債証券	国内	0.76
	外国	2.72
特殊債券	国内	0.86
	外国	16.81
社債券	国内	0.86
	外国	37.20
合計		107.51

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。