有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2020年 5月29日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	特殊債券	UMBS 30YR TBA 4.5 JUN20	717,000	11,616.60	83,291,024	11,613.24	83,266,931	4.5	2050年 6月 1日	4.12
2	アメリカ	国債証券	US TSY INFL IX N/B	578,700	11,016.44	69,352,378	11,043.66	69,492,209	0.125	2024年 7月15日	3.44
3	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	501,000	12,314.70	61,696,680	12,425.37	62,251,145	1.85	2025年 7月 1日	3.08
4	日本	国債証券	第357回利付国債(10 年)	47,850,000	101.05	48,353,859	101.05	48,352,902	0.1	2029年12月20日	2.39
5	カナダ	特殊債券	CANADA HOUSING TRUST	575,000	8,191.90	47,103,471	8,183.32	47,054,130	1.8	2024年12月15日	2.33
6	オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	358,000	12,614.19	45,158,833	12,601.57	45,113,626	0.5	2029年 2月20日	2.23
7	アメリカ	特殊債券	UMBS 30YR TBA 2.5 JUN20	375,000	11,126.83	41,725,629	11,124.31	41,716,177	2.5	2050年 6月 1日	2.06
8	日本	国債証券	第909回国庫短期証券	40,050,000	100.02	40,060,933	100.02	40,060,773	―	2020年 8月24日	1.98
9	韓国	国債証券	REPUBLIC OF KOREA	446,040,000	8.75	39,028,604	8.71	38,884,344	1.5	2025年 3月10日	1.92
10	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	273,000	13,151.40	35,903,345	13,222.47	36,097,362	1.95	2026年 4月30日	1.78
11	アメリカ	特殊債券	GNMAII30YR TBA 3.0 JUN20	313,000	11,364.57	35,571,125	11,357.85	35,550,090	3	2050年 6月 1日	1.76
12	日本	国債証券	第150回利付国債(20 年)	25,400,000	116.95	29,705,300	116.85	29,679,900	1.4	2034年 9月20日	1.47
13	イギリス	国債証券	UK TREASURY	164,668	17,341.05	28,555,174	17,218.29	28,353,024	1.75	2049年 1月22日	1.40
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	234,000	11,538.81	27,000,822	11,639.95	27,237,493	0.35	2025年 2月 1日	1.34
15	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	225,000	11,967.32	26,926,477	11,992.93	26,984,106	0	2023年 4月30日	1.33
16	オーストラリ ア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	315,000	8,125.48	25,595,263	8,117.91	25,571,440	3.25	2025年 4月21日	1.26
17	スイス	社債券	UBS GROUP FUNDING SWITZE	200,000	11,866.04	23,732,086	11,934.21	23,868,434	4.125	2025年 9月24日	1.18
18	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND	107,500	22,346.76	24,022,769	22,063.35	23,718,104	4.25	2039年 7月 4日	1.17
19	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	164,000	14,082.35	23,095,066	14,274.37	23,409,981	2.35	2033年 7月30日	1.16
20	アラブ首長国 連邦	国債証券	EMIRATE OF ABU DHABI	200,000	11,142.76	22,285,535	11,183.12	22,366,240	2.5	2025年 4月16日	1.10
21	イギリス	国債証券	UK TREASURY	139,000	15,988.79	22,224,431	15,932.88	22,146,716	1.75	2037年 9月 7日	1.09
22	ドイツ	特殊債券	KFW	178,000	12,152.68	21,631,788	12,147.09	21,621,821	0	2025年 2月18日	1.07
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY	125,000	17,214.87	21,518,598	16,983.01	21,228,772	4.5	2039年 8月15日	1.05
24	フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	167,000	12,626.23	21,085,807	12,636.71	21,103,314	0.5	2029年 9月15日	1.04
25	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF ONTARIO	190,000	11,092.94	21,076,593	11,059.78	21,013,600	6.5	2029年 3月 8日	1.04
26	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	155,000	13,219.02	20,489,484	13,293.24	20,604,522	4.5	2023年 5月 1日	1.02
27	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	170,000	12,003.53	20,406,016	12,073.34	20,524,693	0.95	2023年 3月 1日	1.01
28	アメリカ	特殊債券	FNMA 30 YR CA 2368	176,008.62	11,610.01	20,434,624	11,596.64	20,411,099	4	2048年 9月 1日	1.01
29	アイルランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	149,500	12,709.14	19,000,173	12,723.32	19,021,367	1	2026年 5月15日	0.94
30	フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	145,000	12,556.76	18,207,305	12,589.18	18,254,314	0.5	2027年 9月15日	0.90

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
種類別及び業種別の投資比率

2020年 5月29日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	9.75
	外国	38.37
地方債証券	外国	2.88
特殊債券	外国	18.52
社債券	国内	0.58
	外国	34.29
合計		104.41

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。