有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2020年11月30日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第416回利付国債 (2年)	99,100,000	100.46	99,555,860	100.43	99,526,130	0.1	2022年 9月 1日	4.98
2	日本	国債証券	第323回利付国債 (10年)	78,100,000	101.63	79,379,278	101.59	79,343,352	0.9	2022年 6月20日	3.97
3	中国	特殊債券	CHINA DEVELOPMENT BANK	3,810,000	1,611.63	61,403,476	1,617.85	61,640,324	4.04	2028年 7月 6日	3.08
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY	490,000	9,918.24	48,599,416	9,973.44	48,869,856	1.125	2040年 8月15日	2.44
5	カナダ	特殊債券	CANADA HOUSING TRUST	575,000	8,386.59	48,222,922	8,393.71	48,263,836	1.8	2024年12月15日	2.41
6	日本	国債証券	第359回利付国債 (10年)	44,950,000	100.95	45,379,722	100.85	45,335,671	0.1	2030年 6月20日	2.27
7	韓国	国債証券	REPUBLIC OF KOREA	446,040,000	9.51	42,452,296	9.50	42,380,565	1.5	2025年 3月10日	2.12
8	中国	特殊債券	CHINA DEVELOPMENT BANK	2,330,000	1,708.09	39,798,668	1,715.16	39,963,265	4.88	2028年 2月 9日	2.00
9	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	284,000	13,631.79	38,714,309	13,661.77	38,799,440	1.8	2041年 3月 1日	1.94
10	アメリカ	特殊債券	UMBS 30YR TBA 2.0 DEC20	356,000	10,759.10	38,302,425	10,774.52	38,357,325	2	2050年12月 1日	1.92
11	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	425,000	8,388.67	35,651,863	8,418.09	35,776,905	1.25	2030年 6月 1日	1.79
12	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,160,600,000	3.03	35,200,496	3.03	35,178,435	5.75	2027年11月 3日	1.76
13	アメリカ	特殊債券	GNMAII30YR TBA 3.0 DEC20	313,000	10,847.57	33,952,913	10,845.14	33,945,291	3	2050年12月 1日	1.69
14	アメリカ	特殊債券	UMBS 30YR TBA 2.5 DEC20	304,000	10,869.49	33,043,253	10,880.04	33,075,328	2.5	2050年12月 1日	1.65
15	日本	国債証券	第150回利付国債 (20年)	25,400,000	116.68	29,637,228	116.50	29,593,286	1.4	2034年 9月20日	1.48
16	イギリス	国債証券	UK TREASURY	215,000	12,879.00	27,689,856	13,036.72	28,028,953	0.625	2050年10月22日	1.40
17	イギリス	国債証券	UK TREASURY	164,668	16,843.99	27,736,669	17,014.63	28,017,654	1.75	2049年 1月22日	1.40
18	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	315,000	8,707.36	27,428,202	8,703.05	27,414,635	3.25	2025年 4月21日	1.37
19	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT	1,750,000	1,421.86	24,882,680	1,431.08	25,044,056	3.39	2050年 3月16日	1.25
20	スイス	社債券	UBS GROUP FUNDING SWITZE	200,000	11,854.68	23,709,360	11,866.10	23,732,216	4.125	2025年 9月24日	1.18
21	イギリス	国債証券	UK TREASURY	139,000	16,081.02	22,352,622	16,156.45	22,457,471	1.75	2037年 9月 7日	1.12
22	アラブ首長国連 邦	国債証券	EMIRATE OF ABU DHABI	200,000	11,077.27	22,154,542	11,077.27	22,154,542	2.5	2025年 4月16日	1.10
23	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF ONTARIO	190,000	11,246.16	21,367,717	11,270.23	21,413,440	6.5	2029年 3月 8日	1.07
24	ペルー	国債証券	REPUBLIC OF PERU	564,000	3,486.98	19,666,598	3,493.16	19,701,427	5.94	2029年 2月12日	0.98
25	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	190,000	9,638.97	18,314,055	9,590.75	18,222,432	3	2047年 3月21日	0.91
26	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	124,000	14,046.35	17,417,484	14,044.98	17,415,787	2.2	2027年 6月 1日	0.87
27	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	175,000	9,602.71	16,804,751	9,667.87	16,918,779	2	2051年12月 1日	0.84
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY	165,000	9,944.22	16,407,963	9,999.41	16,499,030	1.125	2040年 5月15日	0.82
29	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	176,000	9,231.27	16,247,047	9,212.89	16,214,695	2.75	2035年 6月21日	0.81
30	日本	国債証券	第358回利付国債 (10年)	16,050,000	101.02	16,214,512	100.97	16,206,648	0.1	2030年 3月20日	0.81

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
種類別及び業種別の投資比率

2020年11月30日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	16.67
	外国	29.90
地方債証券	外国	2.32
特殊債券	国内	0.63
	外国	19.66
社債券	国内	0.64
	外国	31.71
合計		101.55

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。