有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年5月28日-令和1年11月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2019年12月30日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第21回利付国債(物価連 動・10年)	119,200,000	102.25	123,956,431	102.20	123,973,783	0.1	2026年 3月10日	5.86
2	アメリカ	国債証券	US TSY INFL IX N/B	740,000	10,993.25	88,119,221	11,007.35	88,248,542	0.125	2024年 7月15日	4.17
3	アメリカ	特殊債券	UMBS 30YR TBA 4.5 JAN20	717,000	11,520.06	82,598,852	11,527.76	82,654,083	4.5	2050年 1月 1日	3.90
4	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	410,000	12,511.21	51,295,967	12,509.25	51,287,928	0	2024年 1月15日	2.42
5	カナダ	特殊債券	CANADA HOUSING TRUST	575,000	8,340.82	47,959,749	8,340.83	47,959,793	1.8	2024年12月15日	2.26
6	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND	237,500	15,610.73	37,075,500	15,632.79	37,127,887	1.25	2048年 8月15日	1.75
7	日本	国債証券	第354回利付国債(10 年)	35,650,000	101.29	36,112,380	101.33	36,127,353	0.1	2029年 3月20日	1.70
8	アメリカ	特殊債券	UMBS 30YR TBA 3.5 JAN20	312,000	11,249.58	35,098,709	11,267.56	35,154,791	3.5	2050年 1月 1日	1.66
9	フランス	国債証券	FRENCH TREASURY	216,405	14,340.73	31,034,063	14,363.64	31,083,653	1.5	2050年 5月25日	1.47
10	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,150,000	2,687.30	30,904,009	2,693.95	30,980,516	3.48	2023年 3月15日	1.46
11	日本	国債証券	第150回利付国債(20 年)	25,400,000	118.18	30,020,006	118.49	30,097,476	1.4	2034年 9月20日	1.42
12	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	172,000	14,611.05	25,131,018	14,661.91	25,218,487	3.35	2035年 3月 1日	1.19
13	フランス	社債券	DEXIA CREDIT LOCAL	200,000	12,566.96	25,133,935	12,564.51	25,129,033	2	2021年 1月22日	1.18
14	アメリカ	特殊債券	FNMA 30 YR CA 2368	208,058.81	11,578.30	24,089,675	11,586.23	24,106,176	4	2048年 9月 1日	1.14
15	スイス	社債券	UBS GROUP FUNDING SWITZE	200,000	11,886.27	23,772,548	11,919.69	23,839,380	4.125	2025年 9月24日	1.12
16	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS	3,907,200	602.18	23,528,694	603.82	23,592,650	7.5	2027年 6月 3日	1.11
17	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	143,000	15,831.18	22,638,599	15,970.41	22,837,687	3.85	2049年 9月 1日	1.08
18	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	180,000	12,595.02	22,671,052	12,609.24	22,696,638	1.35	2022年 4月15日	1.07
19	スウェーデン	特殊債券	KOMMUNINVEST I SVERIGE	1,850,000	1,210.06	22,386,147	1,209.69	22,379,408	1	2024年10月 2日	1.05
20	オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	173,000	12,850.40	22,231,196	12,860.81	22,249,215	0.5	2029年 2月20日	1.05
21	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	1,800,000	1,227.47	22,094,558	1,226.64	22,079,542	1.25	2025年 5月12日	1.04
22	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	155,000	13,947.38	21,618,440	13,966.74	21,648,450	4.5	2023年 5月 1日	1.02
23	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF ONTARIO	190,000	11,326.81	21,520,950	11,337.96	21,542,124	6.5	2029年 3月 8日	1.01
24	フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	167,000	12,863.39	21,481,864	12,867.06	21,488,003	0.5	2029年 9月15日	1.01
25	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	170,000	12,506.06	21,260,310	12,523.34	21,289,683	0.95	2023年 3月 1日	1.00
26	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	160,000	12,675.90	20,281,447	12,680.68	20,289,092	0.25	2029年 7月15日	0.95
27	アメリカ	特殊債券	FNMA 30 YR CA 2370	170,140.64	11,710.86	19,924,946	11,716.48	19,934,510	4.5	2048年 9月 1日	0.94
28	アメリカ	国債証券	US TSY INFL IX N/B	167,400	10,974.62	19,712,646	10,981.67	19,729,357	0.125	2026年 7月15日	0.93
29	アイルランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	149,500	13,151.35	19,661,283	13,156.26	19,668,611	1	2026年 5月15日	0.93
30	ロシア	国債証券	RUSSIAN GOVERNMENT	10,515,000	183.79	19,326,047	184.18	19,366,620	7	2023年 8月16日	0.91

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
種類別及び業種別の投資比率

2019年12月30日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	12.70
	外国	35.39
地方債証券	外国	2.47
特殊債券	外国	17.83
社債券	国内	0.59
	外国	36.10
合計		105.10

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。