有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2022/11/26-2023/05/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年 5月31日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TSY INFL IX N/B	402,500	13,232.02	58,779,820	13,190.79	58,633,192	0.125	2026年10月15日	3.22
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY	642,000	8,857.92	56,867,871	8,921.25	57,274,470	1.125	2040年 8月15日	3.15
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY	435,000	12,146.88	52,838,956	12,111.94	52,686,956	0.75	2028年 1月31日	2.89
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY	275,000	12,140.33	33,385,921	12,098.84	33,271,811	0.5	2027年 8月31日	1.83
5	オースト リア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	255,000	12,542.14	31,982,467	12,667.57	32,302,322	0.9	2032年 2月20日	1.77
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY	242,500	13,173.32	31,945,307	13,134.01	31,849,978	2.25	2027年 2月15日	1.75
7	ニュージ ーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	365,000	8,135.01	29,692,816	8,138.48	29,705,456	2.75	2025年 4月15日	1.63
8	フランス	社債券	DEXIA CREDIT LOCAL	200,000	14,274.05	28,548,111	14,287.55	28,575,118	0.5	2025年 1月17日	1.57
9	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	207,000	13,517.15	27,980,514	13,528.33	28,003,660	4.755	2028年 6月 9日	1.54
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY	220,100	12,745.27	28,052,353	12,708.14	27,970,638	1.25	2026年11月30日	1.53
11	アメリカ	特殊債券	GNMAII30YR TBA 5.0 JUN23	194,000	13,728.30	26,632,920	13,737.45	26,650,656	5	2053年 6月 1日	1.46
12	アメリカ	特殊債券	GNMAII30YR TBA 4.5 JUN23	182,000	13,501.61	24,572,944	13,520.01	24,606,429	4.5	2053年 6月 1日	1.35
13	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT	1,200,000	2,016.71	24,200,540	2,018.91	24,226,956	3.01	2028年 5月13日	1.33
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY	180,000	13,389.52	24,101,152	13,352.40	24,034,325	2.875	2028年 5月15日	1.32
15	ニュージ ーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	278,000	7,865.16	21,865,168	7,886.11	21,923,398	3.5	2033年 4月14日	1.20
16	日本	国債証券	第183回利付国債(20年)	20,250,000	106.63	21,593,385	106.89	21,645,427	1.4	2042年12月20日	1.19
17	アメリカ	特殊債券	UMBS 30YR TBA 3.0 JUN23	171,531	12,274.09	21,053,881	12,325.41	21,141,909	3	2053年 6月 1日	1.16
18	ペルー	国債証券	REPUBLIC OF PERU	526,000	3,740.39	19,674,487	3,782.44	19,895,669	6.95	2031年 8月12日	1.09
19	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT	970,000	2,050.23	19,887,315	2,045.64	19,842,740	3.39	2050年 3月16日	1.09
20	オースト ラリア	地方債証券	NEW S WALES TREASURY CRP	269,000	7,380.13	19,852,552	7,362.46	19,805,026	2	2033年 3月 8日	1.08
21	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS	2,763,900	694.26	19,188,865	705.04	19,486,748	8	2053年 7月31日	1.07
22	メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	134,000	13,801.80	18,494,419	13,829.93	18,532,116	3.375	2031年 2月23日	1.01
23	アメリカ	国債証券	US TSY INFL IX N/B	135,000	13,535.32	18,500,536	13,529.29	18,503,454	1.125	2033年 1月15日	1.01
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY	239,100	7,632.75	18,249,910	7,731.02	18,484,887	1.25	2050年 5月15日	1.01
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY	117,000	14,409.41	16,859,013	14,420.33	16,871,789	4.125	2032年11月15日	0.92
26	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	111,000	14,960.63	16,606,308	15,178.04	16,847,631	3.9	2039年 7月30日	0.92
27	オースト リア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	140,000	11,913.47	16,678,866	12,031.25	16,843,760	0	2031年 2月20日	0.92
28	フランス	社債券	SUEZ	100,000	15,303.63	15,303,630	15,391.55	15,391,553	4.625	2028年11月 3日	0.84
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY	162,800	9,270.68	15,092,669	9,382.06	15,273,996	2	2051年 8月15日	0.84
30	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	100,000	15,133.18	15,133,185	15,205.95	15,205,954	4.656	2029年 3月 2日	0.83

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
種類別及び業種別の投資比率

2023年 5月31日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	3.46
	外国	43.47
地方債証券	国内	0.70
	外国	3.58
特殊債券	国内	0.81
	外国	12.39
社債券	国内	0.82
	外国	38.69
合計		103.96

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。