有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年11月28日-平成30年5月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2018年6月29日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	特殊債券	FNMA 30 YR TBA 125	2,054,958	11,490.97	236,134,769	11,509.11	236,507,462	4.5	2048年 7月 1日	9.83
2	日本	国債証券	第21回利付国債(物 価連動・10年)	127,700,000	105.45	135,547,057	105.45	135,600,920	0.1	2026年 3月10日	5.63
3	フランス	国債証券	FRENCH TREASURY	868,599	13,342.84	115,895,815	13,349.19	115,951,009	1	2027年 5月25日	4.82
4	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	835,000	12,843.31	107,241,682	12,835.25	107,174,395	4.1	2018年 7月30日	4.45
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY	675,200	10,318.21	69,668,609	10,359.67	69,948,496	2	2026年11月15日	2.90
6	アメリカ	特殊債券	FNMA 30 YR TBA 1100	574,280	10,966.77	62,980,008	10,997.00	63,153,590	3.5	2048年 7月 1日	2.62
7	フランス	国債証券	FRENCH TREASURY	440,000	14,192.63	62,447,606	14,188.03	62,427,345	2.25	2022年10月25日	2.59
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY	605,000	9,934.78	60,105,434	10,055.68	60,836,897	2.5	2046年 2月15日	2.52
9	日本	国債証券	第150回利付国債 (20年)	51,850,000	116.93	60,632,871	116.92	60,624,057	1.4	2034年 9月20日	2.52
10	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	327,070	17,052.32	55,773,029	17,285.24	56,534,853	2.5	2044年 7月 4日	2.35
11	アメリカ	特殊債券	FNMA 30 YR TBA 500	490,177	11,243.99	55,115,455	11,267.30	55,229,751	4	2048年 7月 1日	2.29
12	カナダ	特殊債券	CANADA HOUSING TRUST	640,000	8,140.61	52,099,937	8,129.02	52,025,753	1.25	2021年 6月15日	2.16
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY	400,700	10,508.20	42,106,392	10,551.38	42,279,411	2.25	2027年 2月15日	1.75
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY	319,200	10,437.39	33,316,163	10,471.93	33,426,427	2	2025年 8月15日	1.38
15	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,135,000	2,734.80	31,040,054	2,734.54	31,037,138	3.58	2018年 9月28日	1.29
16	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	208,000	13,656.43	28,405,393	13,672.17	28,438,118	1.95	2026年 4月30日	1.18
17	イギリス	国債証券	UK TREASURY	177,991	15,297.04	27,227,360	15,362.54	27,343,943	2	2025年 9月 7日	1.13
18	フランス	社債券	DEXIA CREDIT LOCAL	200,000	13,519.44	27,038,895	13,515.86	27,031,732	2	2021年 1月22日	1.12
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY	246,000	10,850.19	26,691,471	10,857.10	26,708,467	1.375	2020年 2月15日	1.11
20	日本	国債証券	第345回利付国債 (10年)	23,250,000	101.01	23,486,917	101.01	23,486,452	0.1	2026年12月20日	0.97
21	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	131,000	17,230.24	22,571,621	17,482.73	22,902,388	2.5	2046年 8月15日	0.95
22	カナダ	地方債証 券	PROVINCE OF ONTARIO	265,000	8,224.92	21,796,044	8,211.07	21,759,361	2.6	2027年 6月 2日	0.90
23	日本	国債証券	第347回利付国債 (10年)	21,300,000	100.89	21,491,274	100.89	21,490,848	0.1	2027年 6月20日	0.89
24	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	165,000	12,944.49	21,358,412	12,954.34	21,374,663	0.2	2023年10月22日	0.88
25	オーストラリア	社債券	COMMONWEALTH BANK AUSTRA	150,000	14,226.02	21,339,033	14,220.39	21,330,591	3	2022年 5月 3日	0.88
26	アメリカ	特殊債券	FNMA 30 YR 357854	168,476.22	12,028.96	20,265,941	12,028.19	20,264,650	5.5	2035年 7月 1日	0.84
27	アイルランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	149,500	13,244.95	19,801,203	13,251.09	19,810,382	1	2026年 5月15日	0.82
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY	180,000	10,546.20	18,983,173	10,579.02	19,042,241	2.125	2025年 5月15日	0.79
29	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	125,000	14,781.91	18,477,399	14,712.20	18,390,260	5.5	2022年11月 1日	0.76
30	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND I/L	205,000	8,218.93	16,848,826	8,310.37	17,036,268	2.5705	2040年 9月20日	0.70

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2018年6月29日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	11.21
	外国	39.38
地方債証券	外国	2.37
特殊債券	外国	19.27
社債券	国内	0.52
	外国	36.52
合計		109.29

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。