有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2015年 6月30日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	700,000	13,757.25	96,300,803	13,745.01	96,215,088	11.375	2016年 9月15日	2.62
2	アメリカ	特殊債券	FNMA AT4165	781,484.85	12,237.65	95,635,403	12,240.21	95,655,442	3	2043年 5月 1日	2.61
3	イギリス	国債証券	UK TREASURY	465,000	19,551.82	90,916,007	19,585.55	91,072,833	1.75	2019年 7月22日	2.48
4	オースト ラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	810,000	10,437.85	84,546,652	10,453.53	84,673,634	5.25	2019年 3月15日	2.31
5	日本	国債証券	第336回利付国債 (2年)	79,400,000	100.05	79,442,876	100.05	79,444,464	0.1	2016年 1月15日	2.16
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY	625,000	12,236.42	76,477,678	12,244.02	76,525,127	0.5	2017年 1月31日	2.08
7	日本	国債証券	第143回利付国債 (20年)	68,600,000	108.54	74,459,812	109.19	74,906,398	1.6	2033年 3月20日	2.04
8	日本	国債証券	第100回利付国債 (5年)	65,850,000	100.36	66,092,328	100.37	66,094,303	0.3	2016年 9月20日	1.80
9	南アフリ カ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6,220,000	1,021.25	63,521,750	1,018.75	63,366,250	8.25	2017年 9月15日	1.72
10	カナダ	特殊債券	CANADA HOUSING TRUST	600,000	10,086.71	60,520,309	10,098.74	60,592,492	1.75	2018年 6月15日	1.65
11	日本	国債証券	第150回利付国債 (20年)	56,050,000	103.69	58,118,805	104.34	58,485,372	1.4	2034年 9月20日	1.59
12	アメリカ	国債証券	US TSY INFL IX N/B	397,600	12,389.49	49,716,276	12,395.24	49,756,126	0.125	2019年 4月15日	1.35
13	アメリカ	特殊債券	FNMA 30 YR 357854	343,256.08	13,814.80	47,420,170	13,801.45	47,374,331	5.5	2035年 7月 1日	1.29
14	フランス	社債券	DEXIA CREDIT LOCAL	300,000	14,709.38	44,128,145	14,719.50	44,158,528	2	2021年 1月22日	1.20
15	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	327,000	13,497.33	44,136,298	13,333.56	43,600,768	1.35	2022年 4月15日	1.19
16	イギリス	国債証券	UK TREASURY	165,000	26,169.91	43,180,353	26,239.96	43,295,941	8	2021年 6月 7日	1.18
17	アメリカ	特殊債券	FNMA 30 YR TBA 28683	325,000	12,882.12	41,866,899	12,930.91	42,025,461	4	2045年 8月 1日	1.14
18	南アフリ カ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	3,400,000	1,166.50	39,661,000	1,156.80	39,331,200	10.5	2026年12月21日	1.07
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY	320,000	12,256.51	39,220,833	12,275.61	39,281,960	1	2018年 3月15日	1.07
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY	325,000	11,873.85	38,590,025	11,976.22	38,922,722	3	2044年11月15日	1.06
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY	315,000	12,244.98	38,571,711	12,245.04	38,571,877	―	2015年 7月 9日	1.05
22	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	260,000	14,863.27	38,644,506	14,814.93	38,518,842	4.75	2017年 5月 1日	1.05
23	日本	国債証券	第349回利付国債 (2年)	38,400,000	100.16	38,462,592	100.17	38,465,280	0.1	2017年 2月15日	1.05
24	アメリカ	特殊債券	GNMAII 30YR TBA 2752	295,000	12,681.22	37,409,623	12,685.05	37,420,911	3.5	2045年 7月 1日	1.02
25	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	290,000	12,640.55	36,657,616	12,673.41	36,752,889	0.25	2025年 7月15日	1.00
26	アイルラ ンド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	210,000	15,946.53	33,487,725	15,882.12	33,352,454	3.4	2024年 3月18日	0.91
27	スウェー デン	社債券	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	250,000	12,604.14	31,510,365	12,609.41	31,523,528	2.875	2017年 4月 4日	0.86
28	イギリス	国債証券	UK TREASURY	120,000	25,581.38	30,697,659	25,941.98	31,130,377	4.5	2042年12月 7日	0.84
29	アメリカ	社債券	STACR 2015-DNA2 M1	250,000	12,245.00	30,612,500	12,239.47	30,598,684	1.336	2027年12月25日	0.83
30	アメリカ	社債券	STACR 2015-HQ1 M2	250,000	12,208.59	30,521,489	12,157.05	30,392,641	2.387	2025年 3月25日	0.82

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2015年 6月30日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	10.01
	外国	41.12
地方債証券	外国	0.82
特殊債券	外国	10.53
社債券	国内	0.36
	外国	36.61
合計		99.47

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。