有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2014年6月30日現在
順 位	国/地域	種類/ 業種	銘柄名	数量	簿価		時価		利率	償還期限	投資
					単価	金額	単価	金額			比率
					円	円	円	円	%		%
1	カナダ	国債 証券	CANADIAN GOVERNMENT	1,150,000	9,572.80	110,087,303	9,577.75	110,144,136	1.5	2017年2月1日	2.95
2	イギリス	国債 証券	UK TREASURY	630,000	16,583.26	104,474,597	16,724.30	105,363,140	2.25	2023年9月7日	2.82
3	日本	国債 証券	第333回利付国債 (10年)	103,900,000	100.46	104,378,979	100.55	104,474,567	0.6	2024年3月20日	2.80
4	日本	国債 証券	第143回利付国債 (20年)	92,500,000	104.43	96,606,074	104.59	96,749,450	1.6	2033年3月20日	2.59
5	アメリカ	特殊 債券	FNMA AT4165	902,254.51	9,981.93	90,062,438	10,020.24	90,408,129	3	2043年5月1日	2.42
6	メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	700,000	12,462.21	87,235,484	12,467.28	87,270,960	11.375	2016年9月15日	2.34
7	カナダ	国債 証券	CANADIAN GOVERNMENT	880,000	9,568.62	84,203,919	9,585.25	84,350,280	1.75	2019年3月1日	2.26
8	日本	国債 証券	第336回利付国債 (2年)	79,400,000	100.03	79,424,614	100.04	79,436,524	0.1	2016年1月15日	2.13
9	イギリス	国債 証券	UK TREASURY I/L	135,000	57,913.29	78,182,942	57,908.28	78,176,184	7.7214	2016年7月26日	2.09
10	イタリア	国債 証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	410,000	16,257.42	66,655,453	16,300.52	66,832,152	4.75	2021年9月1日	1.79
11	カナダ	特殊 債券	CANADA HOUSING TRUST	630,000	10,437.57	65,756,740	10,444.70	65,801,647	4.1	2018年12月15日	1.76
12	ニュージ ーランド	国債 証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	680,000	9,225.63	62,734,333	9,242.53	62,849,222	5	2019年3月15日	1.68
13	オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	555,000	11,068.07	61,427,829	11,136.97	61,810,189	5.75	2022年7月15日	1.65
14	南アフリ カ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6,220,000	984.83	61,257,006	983.63	61,182,342	8.25	2017年9月15日	1.64
15	アメリカ	特殊 債券	FNMA 30 YR TBA 22554	525,000	10,712.13	56,238,683	10,740.40	56,387,150	4	2044年7月1日	1.51
16	イギリス	国債 証券	UK TREASURY	295,000	18,771.68	55,376,463	18,851.50	55,611,944	3.75	2020年9月7日	1.49
17	アメリカ	特殊 債券	FNMA 30 YR 357854	473,012.59	11,380.70	53,832,147	11,385.16	53,853,243	5.5	2035年7月1日	1.44
18	アメリカ	国債 証券	US TREASURY	460,000	10,132.85	46,611,146	10,143.90	46,661,967	0.625	2016年10月15日	1.25
19	フランス	社債 券	DEXIA CREDIT LOCAL	300,000	14,506.42	43,519,269	14,533.67	43,601,010	2	2021年1月22日	1.17
20	アメリカ	国債 証券	US TREASURY	325,000	13,200.51	42,901,684	13,279.78	43,159,290	5.375	2031年2月15日	1.15
21	ニュージ ーランド	国債 証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	465,000	9,066.93	42,161,237	9,065.92	42,156,561	6	2015年4月15日	1.13
22	スペイン	国債 証券	SPANISH GOVERNMENT	245,000	16,466.77	40,343,595	16,491.39	40,403,912	4.85	2020年10月31日	1.08
23	オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	355,000	10,966.77	38,932,037	11,020.75	39,123,688	5.75	2021年5月15日	1.04
24	イギリス	国債 証券	UK TREASURY	165,000	23,497.60	38,771,042	23,600.33	38,940,549	8	2021年6月7日	1.04
25	アメリカ	国債 証券	US TREASURY	375,000	10,145.52	38,045,729	10,151.40	38,067,775	0.375	2016年1月15日	1.02
26	アメリカ	国債 証券	US TSY INFL IX N/B	355,800	10,410.68	37,450,832	10,432.17	37,537,099	0.125	2019年4月15日	1.00
27	マレーシ ア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,185,000	3,139.94	37,208,340	3,142.10	37,233,950	3.654	2019年10月31日	0.99
28	アイルラ ンド	国債 証券	IRISH GOVERNMENT	200,000	17,490.68	34,981,362	17,558.14	35,116,299	5.4	2025年3月13日	0.94
29	イギリス	国債 証券	UK TREASURY	155,000	20,672.33	32,042,125	20,878.18	32,361,183	4.5	2042年12月7日	0.86
30	オランダ	国債 証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	200,000	15,639.67	31,279,359	15,633.73	31,267,465	4.5	2017年7月15日	0.83

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2014年6月30日現在
国内/外国	種類/業種	投資比率(%)
国内	国債証券	7.53
	社債券	0.50
外国	国債証券	44.85
	地方債証券	0.67
	特殊債券	12.46
	社債券	33.60
合計		99.63

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。