純資産
個別
- 2021年11月25日
- 19億7348万
- 2022年5月25日 -3.81%
- 18億9832万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託会社の運用する証券投資信託は2022年5月末現在次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。2022/08/24 9:08
e border="0" width="616">ファンドの種類 本数 純資産総額 追加型株式投資信託 77本 4,319,842百万円 追加型公社債投資信託 - - 単位型株式投資信託 8本 82,841百万円 単位型公社債投資信託 - - 合計 85本 4,402,684百万円 ファンドの種類 本数 純資産総額 追加型株式投資信託 77本 4,319,842百万円 追加型公社債投資信託 - - 単位型株式投資信託 8本 82,841百万円 単位型公社債投資信託 - - 合計 85本 4,402,684百万円 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2022/08/24 9:08
信託財産の純資産総額に対して、年率1.705%(税抜1.55%)。
信託報酬の総額は、日々の当ファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。 - #3 受益者の権利等（連結）
- (2) 償還金に対する請求権2022/08/24 9:08
① 受益者は保有する受益権の口数に応じて償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。)を請求する権利を有します。
② 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了の日から起算して5営業日までの日)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、販売会社において支払います。 - #4 投資制限（連結）
- b.株式への投資割合2022/08/24 9:08
委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の10%を超えることとなる投資の指図をしません。
c.投資する株式等の範囲 - #5 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2022/08/24 9:08
(%)1 アメリカ 国債証券 US TREASURY 510,000 12,474.43 63,619,605 12,476.43 63,629,822 0.5 2023年11月30日 3.31 2 オーストラリア 国債証券 AUSTRALIAN GOVERNMENT 675,000 9,035.65 60,990,641 9,062.22 61,170,013 2.75 2027年11月21日 3.18 3 中国 特殊債券 CHINA DEVELOPMENT BANK 2,970,000 2,032.25 60,357,930 2,033.37 60,391,198 4.04 2028年 7月 6日 3.14 4 オーストラリア 国債証券 AUSTRALIAN GOVERNMENT 540,000 9,908.25 53,504,583 9,929.03 53,616,799 4.75 2027年 4月21日 2.79 5 アメリカ 国債証券 US TREASURY 550,000 9,193.05 50,561,816 9,116.93 50,143,131 1.125 2040年 8月15日 2.61 6 アメリカ 国債証券 US TREASURY 382,000 12,187.96 46,558,019 12,177.94 46,519,756 0.375 2024年 9月15日 2.42 7 オーストラリア 国債証券 AUSTRALIAN GOVERNMENT 595,000 7,587.71 45,146,898 7,634.42 45,424,826 1.25 2032年 5月21日 2.36 8 アメリカ 国債証券 US TREASURY 350,000 12,522.51 43,828,788 12,486.45 43,702,581 2.25 2027年 2月15日 2.27 9 イタリア 国債証券 BUONI POLIENNALI DEL TES 353,000 12,253.75 43,255,745 12,259.12 43,274,710 0.25 2028年 3月15日 2.25 10 スペイン 国債証券 SPANISH GOVERNMENT 319,000 12,943.51 41,289,818 12,916.79 41,204,564 0 2027年 1月31日 2.14 11 アメリカ 国債証券 US TSY INFL IX N/B 247,500 13,146.65 38,114,926 13,175.58 38,294,060 0.375 2027年 7月15日 1.99 12 アメリカ 特殊債券 UMBS 30YR TBA 2.5 JUN22 304,000 11,793.31 35,851,671 11,875.44 36,101,351 2.5 2052年 6月 1日 1.88 13 アメリカ 国債証券 US TREASURY 255,000 12,865.07 32,805,934 12,823.00 32,698,658 2.875 2028年 5月15日 1.70 14 アメリカ 特殊債券 UMBS 30YR TBA 3.0 JUN22 248,531 12,232.04 30,400,415 12,285.11 30,532,320 3 2052年 6月 1日 1.59 15 ニュージーランド 国債証券 NEW ZEALAND GOVERNMENT 365,000 8,262.23 30,157,158 8,230.23 30,040,357 2.75 2025年 4月15日 1.56 16 中国 国債証券 CHINA GOVERNMENT 1,510,000 1,922.04 29,022,910 1,938.67 29,273,997 3.39 2050年 3月16日 1.52 17 イタリア 国債証券 BUONI POLIENNALI DEL TES 240,000 12,034.30 28,882,321 12,037.19 28,889,264 0.45 2029年 2月15日 1.50 18 フランス 社債券 DEXIA CREDIT LOCAL 200,000 13,599.52 27,199,059 13,572.52 27,145,057 0.5 2025年 1月17日 1.41 19 イギリス 国債証券 UK TREASURY 179,000 15,384.50 27,538,270 15,121.97 27,068,330 1.75 2037年 9月 7日 1.41 20 アイルランド 国債証券 IRISH GOVERNMENT 208,000 11,993.24 24,945,956 11,930.42 24,815,293 0 2031年10月18日 1.29 21 アメリカ 国債証券 US TREASURY 175,000 12,324.18 21,567,326 12,318.17 21,556,808 0.375 2024年 4月15日 1.12 22 アメリカ 国債証券 US TREASURY 186,300 9,968.32 18,570,994 9,882.18 18,410,512 1.875 2051年 2月15日 0.95 23 メキシコ 国債証券 UNITED MEXICAN STATES 134,000 13,059.64 17,499,928 13,274.89 17,788,363 3.375 2031年 2月23日 0.92 24 オーストリア 国債証券 REPUBLIC OF AUSTRIA 140,000 12,218.21 17,105,494 12,121.50 16,970,103 0 2031年 2月20日 0.88 25 ドイツ 国債証券 BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND 175,000 10,032.36 17,556,639 9,626.80 16,846,901 0 2050年 8月15日 0.87 26 アメリカ 国債証券 US TREASURY 133,000 12,476.43 16,593,659 12,478.43 16,596,323 0.125 2023年 9月15日 0.86 27 アメリカ 国債証券 US TREASURY 162,000 10,274.82 16,645,222 10,186.68 16,502,429 2 2051年 8月15日 0.85 28 カナダ 特殊債券 CANADA HOUSING TRUST 170,000 9,495.41 16,142,201 9,498.74 16,147,873 1.55 2026年12月15日 0.84 29 オーストラリア 国債証券 AUSTRALIAN GOVERNMENT 176,000 8,501.60 14,962,825 8,567.71 15,079,182 2.75 2035年 6月21日 0.78 30 カナダ 地方債証券 BRITISH COLUMBIA PROV OF 160,000 9,366.21 14,985,937 9,376.23 15,001,973 4.25 2024年11月27日 0.78
- #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2022/08/24 9:08
e border="0" width="660">2022年 5月31日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △45,651,714 △2.37 合計(純資産総額) 1,918,931,256 100.00 2022年 5月31日現在 資産の種類 国 名 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 74,108,320 3.86 アメリカ 367,976,345 19.17 カナダ 12,378,505 0.64 メキシコ 17,788,363 0.92 ペルー 14,373,603 0.74 パナマ 8,057,718 0.41 ドイツ 32,533,454 1.69 イタリア 82,519,335 4.30 スペイン 54,434,326 2.83 ベルギー 9,102,677 0.47 オーストリア 39,131,973 2.03 アイルランド 24,815,293 1.29 イギリス 38,674,952 2.01 オーストラリア 178,977,982 9.32 ニュージーランド 30,040,357 1.56 マレーシア 7,257,017 0.37 インドネシア 17,780,486 0.92 中国 64,948,914 3.38 小計 1,074,899,620 56.01 地方債証券 日本 12,597,463 0.65 カナダ 27,825,594 1.45 小計 40,423,057 2.10 特殊債券 日本 13,400,053 0.69 アメリカ 99,154,466 5.16 カナダ 29,448,050 1.53 中国 60,391,198 3.14 国際機関 14,059,235 0.73 小計 216,453,002 11.27 社債券 アメリカ 339,762,893 17.70 カナダ 71,421,089 3.72 コロンビア 12,815,391 0.66 ペルー 5,314,384 0.27 ドイツ 7,440,279 0.38 フランス 27,145,057 1.41 オランダ 11,780,133 0.61 スペイン 12,954,261 0.67 オーストリア 1,702,949 0.08 イギリス 49,297,431 2.56 スイス 12,712,493 0.66 スウェーデン 13,480,229 0.70 ノルウェー 13,539,741 0.70 デンマーク 12,173,438 0.63 ケイマン 13,554,069 0.70 オーストラリア 27,713,454 1.44 小計 632,807,291 32.97 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △45,651,714 △2.37 合計(純資産総額) 1,918,931,256 100.00 - #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- その他有価証券(時価のあるもの)2022/08/24 9:08
決算日の市場価値等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
- #8 注記表（連結）
- (貸借対照表に関する注記)
e border="0" width="660">前期(2021年11月25日現在) 当期(2022年 5月25日現在) 元本の欠損 1,208,933,641円 元本の欠損 1,213,132,981円 3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.6201円 1口当たり純資産額 0.6101円 前期
(2021年11月25日現在)当期2022/08/24 9:08 - #9 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2022/08/24 9:08
2022年 5月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。- #10 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2022/08/24 9:08
e border="0" width="648">2022年 5月31日現在 Ⅱ 負債総額 113,931,891 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,918,931,256 円 Ⅳ 発行済口数 3,111,541,186 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6167 円 2022年 5月31日現在 Ⅰ 資産総額 2,032,863,147 円 Ⅱ 負債総額 113,931,891 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,918,931,256 円 Ⅳ 発行済口数 3,111,541,186 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6167 円 - #11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
2022/08/24 9:08
e border="0" width="642">期 別 注記番号 第25期 第26期 (2020年12月31日現在) (2021年12月31日現在) 科 目 金 額 金 額 (純資産の部) Ⅰ 株 主 資 本 期 別 注記
番号第25期 第26期 (2020年12月31日現在) (2021年12月31日現在) 科 目 金 額 金 額 (資産の部) 千円 千円 Ⅰ 流 動 資 産 預金 3,133,817 4,570,642 有価証券 1,917,831 1,621,085 前払費用 81,538 65,463 未収入金 27,089 114,728 未収委託者報酬 1,584,883 3,051,626 未収運用受託報酬 720,701 895,717 流 動 資 産 合計 7,465,859 10,319,261 Ⅱ 固 定 資 産 有形固定資産 建物 *2 770,053 660,965 器具備品 *2 220,106 167,051 有形固定資産合計 990,159 828,016 無形固定資産 ソフトウェア 618 412 電話加入権 2,204 2,204 無形固定資産合計 2,822 2,616 投資その他の資産 投資有価証券 30,559 37,861 長期差入保証金 218,975 194,526 長期前払費用 19,646 18,354 繰延税金資産 509,583 608,223 投資その他の資産合計 778,763 858,964 固 定 資 産 合 計 1,771,744 1,689,596 資 産 合 計 9,237,603 12,008,857 (負債の部) Ⅰ 流 動 負 債 預り金 30,784 35,829 未払金 未払手数料 598,252 1,417,316 未払委託計算費 14,608 24,200 その他未払金 *1 1,493,523 2,823,208 未払費用 222,247 240,824 未払賞与 509,100 657,216 未払法人税等 257,527 440,840 前受収益 23,333 13,333 流 動 負 債 合 計 3,149,374 5,652,766 Ⅱ 固 定 負 債 退職給付引当金 353,187 403,844 関係会社長期借入金 1,858,410 1,554,593 固 定 負 債 合 計 2,211,597 1,958,437 負 債 合 計 5,360,971 7,611,203 (純資産の部) Ⅰ 株 主 資 本 資本金 1,630,000 1,630,000 資本剰余金 資本準備金 1,500,000 1,500,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 887,149 1,207,935 利益剰余金合計 887,149 1,207,935 株主資本合計 4,017,149 4,337,935 Ⅱ 評 価 ・ 換 算 差 額 等 その他有価証券評価差額金 △140,517 59,719 評価・換算差額等合計 △140,517 59,719 純 資 産 合 計 3,876,632 4,397,654 負 債 ・ 純 資 産 合 計 9,237,603 12,008,857 - #12 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2022/08/24 9:08
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を計算日における受益権総口数で除した金額で、1万口当たりの価額で表示します。
② 基準価額は、原則として毎営業日に算出されます。また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」(アライアンスの欄)に「インカム」の略称で掲載されます。- #13 附属明細表（連結）
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。2022/08/24 9:08
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
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