純資産
個別
- 2022年5月25日
- 18億9832万
- 2022年11月25日 -2.76%
- 18億4588万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託会社の運用する証券投資信託は2022年11月末現在次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。2023/02/21 9:10
e border="0" width="616">ファンドの種類 本数 純資産総額 追加型株式投資信託 78本 4,272,989百万円 追加型公社債投資信託 - - 単位型株式投資信託 8本 77,600百万円 単位型公社債投資信託 - - 合計 86本 4,350,589百万円 ファンドの種類 本数 純資産総額 追加型株式投資信託 78本 4,272,989百万円 追加型公社債投資信託 - - 単位型株式投資信託 8本 77,600百万円 単位型公社債投資信託 - - 合計 86本 4,350,589百万円 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2023/02/21 9:10
信託財産の純資産総額に対して、年率1.705%(税抜1.55%)。
信託報酬の総額は、日々の当ファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。 - #3 受益者の権利等（連結）
- (2) 償還金に対する請求権2023/02/21 9:10
① 受益者は保有する受益権の口数に応じて償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。)を請求する権利を有します。
② 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了の日から起算して5営業日までの日)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、販売会社において支払います。 - #4 投資制限（連結）
- b.株式への投資割合2023/02/21 9:10
委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の10%を超えることとなる投資の指図をしません。
c.投資する株式等の範囲 - #5 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2023/02/21 9:10
(%)1 アメリカ 国債証券 US TREASURY 587,000 13,444.35 78,918,345 13,442.18 78,905,608 2.5 2024年 5月31日 4.30 2 アメリカ 国債証券 US TSY INFL IX N/B 402,500 13,112.10 57,297,117 13,053.78 57,061,605 0.125 2026年10月15日 3.11 3 アメリカ 国債証券 US TREASURY 615,000 8,852.96 54,445,719 8,748.80 53,805,181 1.125 2040年 8月15日 2.93 4 アメリカ 国債証券 US TSY INFL IX N/B 273,500 13,441.22 45,932,660 13,422.65 45,882,082 0.125 2024年 7月15日 2.50 5 アメリカ 国債証券 US TREASURY 347,500 12,958.30 45,030,115 12,919.24 44,894,392 2.25 2027年 2月15日 2.44 6 オーストリア 国債証券 REPUBLIC OF AUSTRIA 255,000 12,584.93 32,091,574 12,491.74 31,853,956 0.9 2032年 2月20日 1.73 7 アメリカ 国債証券 US TREASURY 255,000 12,478.77 31,820,867 12,446.22 31,737,871 1.25 2026年11月30日 1.73 8 アメリカ 特殊債券 UMBS 30YR TBA 2.5 DEC22 264,000 11,845.17 31,271,267 11,760.55 31,047,852 2.5 2052年12月 1日 1.69 9 ニュージーランド 国債証券 NEW ZEALAND GOVERNMENT 365,000 8,256.50 30,136,253 8,250.90 30,115,819 2.75 2025年 4月15日 1.64 10 フランス 社債券 DEXIA CREDIT LOCAL 200,000 13,698.39 27,396,787 13,694.51 27,389,034 0.5 2025年 1月17日 1.49 11 ドイツ 国債証券 BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND 207,000 13,045.39 27,003,960 13,021.12 26,953,732 0.25 2029年 2月15日 1.47 12 イギリス 社債券 HSBC HOLDINGS PLC 200,000 13,368.32 26,736,641 13,369.43 26,738,863 5.21 2028年 8月11日 1.45 13 アメリカ 国債証券 US TREASURY 180,000 13,203.49 23,766,298 13,144.91 23,660,844 2.875 2028年 5月15日 1.29 14 中国 国債証券 CHINA GOVERNMENT 1,200,000 1,976.25 23,715,113 1,963.77 23,565,293 3.01 2028年 5月13日 1.28 15 アメリカ 国債証券 US TREASURY 181,000 13,012.55 23,552,721 12,919.24 23,383,842 2.875 2032年 5月15日 1.27 16 オーストラリア 国債証券 AUSTRALIAN GOVERNMENT 237,000 9,818.38 23,269,580 9,819.03 23,271,119 4.75 2027年 4月21日 1.26 17 アメリカ 国債証券 US TREASURY 175,000 13,079.81 22,889,681 13,084.15 22,897,276 0.375 2024年 4月15日 1.24 18 アメリカ 国債証券 US TREASURY 164,000 13,270.76 21,764,053 13,272.93 21,767,611 0.875 2024年 1月31日 1.18 19 アメリカ 特殊債券 UMBS 30YR TBA 3.0 DEC22 171,531 12,269.38 21,045,804 12,182.58 20,896,910 3 2052年12月 1日 1.14 20 カナダ 国債証券 CANADIAN GOVERNMENT 207,000 9,401.36 19,460,825 9,379.30 19,415,170 1.25 2027年 3月 1日 1.05 21 中国 国債証券 CHINA GOVERNMENT 970,000 1,986.28 19,266,933 1,944.02 18,857,001 3.39 2050年 3月16日 1.02 22 アメリカ 国債証券 US TREASURY 192,000 9,545.14 18,326,672 9,386.74 18,022,547 2 2051年 8月15日 0.98 23 メキシコ 国債証券 UNITED MEXICAN STATES 134,000 13,396.01 17,950,659 13,431.90 17,998,758 3.375 2031年 2月23日 0.98 24 アメリカ 国債証券 US TREASURY 186,300 9,260.89 17,253,044 9,104.66 16,961,989 1.875 2051年 2月15日 0.92 25 オーストリア 国債証券 REPUBLIC OF AUSTRIA 140,000 11,835.58 16,569,822 11,780.59 16,492,834 0 2031年 2月20日 0.89 26 ニュージーランド 国債証券 NEW ZEALAND GOVERNMENT 190,000 8,152.80 15,490,334 8,185.10 15,551,702 3.5 2033年 4月14日 0.84 27 カナダ 地方債証券 BRITISH COLUMBIA PROV OF 160,000 9,284.28 14,854,862 9,285.58 14,856,940 4.25 2024年11月27日 0.81 28 アメリカ 社債券 HONEYWELL INTERNATIONAL 100,000 14,928.87 14,928,873 14,836.40 14,836,408 4.125 2034年11月 2日 0.80 29 アメリカ 特殊債券 UMBS 30YR TBA 4.5 DEC22 109,795 13,477.97 14,798,148 13,412.87 14,726,669 4.5 2052年12月 1日 0.80 30 スペイン 国債証券 SPANISH GOVERNMENT 100,000 14,923.84 14,923,848 14,719.10 14,719,103 3.45 2043年 7月30日 0.80
- #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2023/02/21 9:10
e border="0" width="660">2022年11月30日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △29,457,632 △1.60 合計(純資産総額) 1,832,985,262 100.00 2022年11月30日現在 資産の種類 国 名 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 68,302,083 3.72 アメリカ 458,424,305 25.00 カナダ 31,490,406 1.71 メキシコ 17,998,758 0.98 ペルー 13,943,413 0.76 ドイツ 50,072,459 2.73 イタリア 5,801,264 0.31 スペイン 14,719,103 0.80 ベルギー 18,995,397 1.03 オーストリア 56,099,467 3.06 イギリス 41,107,365 2.24 ハンガリー 5,432,360 0.29 ポーランド 3,797,145 0.20 オーストラリア 31,296,548 1.70 ニュージーランド 52,728,537 2.87 マレーシア 7,536,668 0.41 インドネシア 17,616,980 0.96 中国 42,422,294 2.31 小計 937,784,552 51.16 地方債証券 日本 12,452,262 0.67 カナダ 40,891,294 2.23 小計 53,343,556 2.91 特殊債券 日本 13,597,887 0.74 アメリカ 111,633,204 6.09 カナダ 13,193,279 0.71 ドイツ 8,956,120 0.48 フランス 14,595,912 0.79 オランダ 21,475,611 1.17 国際機関 31,344,520 1.71 小計 214,796,533 11.71 社債券 アメリカ 339,025,447 18.49 カナダ 30,927,479 1.68 コロンビア 13,624,883 0.74 ペルー 5,641,029 0.30 ドイツ 7,391,253 0.40 フランス 40,395,228 2.20 オランダ 18,256,467 0.99 スペイン 12,878,264 0.70 フィンランド 14,309,039 0.78 イギリス 83,141,161 4.53 スイス 12,439,771 0.67 スウェーデン 13,544,045 0.73 ノルウェー 13,602,195 0.74 デンマーク 11,840,899 0.64 ケイマン 13,659,914 0.74 オーストラリア 14,111,617 0.76 バミューダ 2,914,634 0.15 ジャージー 8,814,928 0.48 小計 656,518,253 35.81 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △29,457,632 △1.60 合計(純資産総額) 1,832,985,262 100.00 - #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2023/02/21 9:10
e border="0" width="646">第27期中間会計期間 負債合計 6,877,333 純資産の部 株主資本 第27期中間会計期間 2022年6月30日現在 (単位:千円) 資産の部 流動資産 預金 3,978,561 有価証券 1,915,462 未収入金 108,159 未収委託者報酬 2,781,617 未収運用受託報酬 374,507 その他 67,325 流動資産合計 9,225,631 固定資産 有形固定資産 建物 ※2 608,779 器具備品 ※2 148,050 無形固定資産 2,513 投資その他の資産 投資有価証券 36,475 長期差入保証金 180,871 繰延税金資産 441,951 その他 518 固定資産合計 1,419,157 資産合計 10,644,788 負債の部 流動負債 預り金 30,124 未払金 未払手数料 1,308,599 その他未払金 ※1 2,375,063 未払費用 348,437 未払法人税等 247,995 賞与引当金 311,204 前受収益 8,333 流動負債合計 4,629,755 固定負債 退職給付引当金 413,603 関係会社長期借入金 1,833,975 固定負債合計 2,247,578 負債合計 6,877,333 純資産の部 株主資本 資本金 1,630,000 資本剰余金 資本準備金 1,500,000 資本剰余金合計 1,500,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 394,789 利益剰余金合計 394,789 株主資本合計 3,524,789 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 242,666 評価・換算差額等合計 242,666 純資産合計 3,767,455 負債・純資産合計 10,644,788
(2)中間損益計算書 - #8 注記表（連結）
- (貸借対照表に関する注記)
e border="0" width="660">前期(2022年 5月25日現在) 当期(2022年11月25日現在) 元本の欠損 1,213,132,981円 元本の欠損 1,126,042,631円 3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.6101円 1口当たり純資産額 0.6211円 前期
(2022年 5月25日現在)当期2023/02/21 9:10 - #9 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2023/02/21 9:10
2022年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。- #10 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2023/02/21 9:10
e border="0" width="648">2022年 11月30日現在 Ⅱ 負債総額 220,349,548 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,832,985,262 円 Ⅳ 発行済口数 2,972,564,247 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6166 円 2022年 11月30日現在 Ⅰ 資産総額 2,053,334,810 円 Ⅱ 負債総額 220,349,548 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,832,985,262 円 Ⅳ 発行済口数 2,972,564,247 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6166 円 - #11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
2023/02/21 9:10
e border="0" width="642">期 別 注記番号 第25期 第26期 (2020年12月31日現在) (2021年12月31日現在) 科 目 金 額 金 額 (純資産の部) Ⅰ 株 主 資 本 期 別 注記
番号第25期 第26期 (2020年12月31日現在) (2021年12月31日現在) 科 目 金 額 金 額 (資産の部) 千円 千円 Ⅰ 流 動 資 産 預金 3,133,817 4,570,642 有価証券 1,917,831 1,621,085 前払費用 81,538 65,463 未収入金 27,089 114,728 未収委託者報酬 1,584,883 3,051,626 未収運用受託報酬 720,701 895,717 流 動 資 産 合計 7,465,859 10,319,261 Ⅱ 固 定 資 産 有形固定資産 建物 *2 770,053 660,965 器具備品 *2 220,106 167,051 有形固定資産合計 990,159 828,016 無形固定資産 ソフトウェア 618 412 電話加入権 2,204 2,204 無形固定資産合計 2,822 2,616 投資その他の資産 投資有価証券 30,559 37,861 長期差入保証金 218,975 194,526 長期前払費用 19,646 18,354 繰延税金資産 509,583 608,223 投資その他の資産合計 778,763 858,964 固 定 資 産 合 計 1,771,744 1,689,596 資 産 合 計 9,237,603 12,008,857 (負債の部) Ⅰ 流 動 負 債 預り金 30,784 35,829 未払金 未払手数料 598,252 1,417,316 未払委託計算費 14,608 24,200 その他未払金 *1 1,493,523 2,823,208 未払費用 222,247 240,824 未払賞与 509,100 657,216 未払法人税等 257,527 440,840 前受収益 23,333 13,333 流 動 負 債 合 計 3,149,374 5,652,766 Ⅱ 固 定 負 債 退職給付引当金 353,187 403,844 関係会社長期借入金 1,858,410 1,554,593 固 定 負 債 合 計 2,211,597 1,958,437 負 債 合 計 5,360,971 7,611,203 (純資産の部) Ⅰ 株 主 資 本 資本金 1,630,000 1,630,000 資本剰余金 資本準備金 1,500,000 1,500,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 887,149 1,207,935 利益剰余金合計 887,149 1,207,935 株主資本合計 4,017,149 4,337,935 Ⅱ 評 価 ・ 換 算 差 額 等 その他有価証券評価差額金 △140,517 59,719 評価・換算差額等合計 △140,517 59,719 純 資 産 合 計 3,876,632 4,397,654 負 債 ・ 純 資 産 合 計 9,237,603 12,008,857 - #12 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2023/02/21 9:10
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を計算日における受益権総口数で除した金額で、1万口当たりの価額で表示します。
② 基準価額は、原則として毎営業日に算出されます。また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」(アライアンスの欄)に「インカム」の略称で掲載されます。- #13 附属明細表（連結）
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。2023/02/21 9:10
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
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