有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年5月26日-平成27年11月25日)

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【提出】
2016/02/24 10:11
【資料】
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【項目】
45項目
平成27年12月30日現在
Ⅰ 資産総額3,464,375,921円
Ⅱ 負債総額62,159,119円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,402,216,802円
Ⅳ 発行済口数5,294,652,963口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6426円

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