有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/11/28-2024/05/27)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド
| 2024年 5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,190,000,202 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 282,177,117 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,907,823,085 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,753,263,730 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6929 | 円 |