有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)
| 2019年 6月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,408,971,051 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 178,468,712 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,230,502,339 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,807,187,046 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5859 | 円 |
| 2019年 6月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,408,971,051 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 178,468,712 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,230,502,339 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,807,187,046 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5859 | 円 |
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