有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)

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【提出】
2016/08/24 9:52
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
平成28年 6月30日現在
Ⅰ 資産総額3,004,236,235円
Ⅱ 負債総額84,883,442円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,919,352,793円
Ⅳ 発行済口数5,014,838,794口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5821円

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