有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年8月1日-平成26年1月31日)

(1)【投資状況】

2014年2月28日現在
資産の種類	国   名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	-	882,522,572	100.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△30,939	△0.00
合計(純資産総額)	-	882,491,633	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド

2014年2月28日現在
資産の種類	国   名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,588,994,800	7.23
	アメリカ	11,794,648,503	53.71
	カナダ	553,883,750	2.52
	ドイツ	955,950,975	4.35
	イタリア	161,645,203	0.73
	フランス	1,234,929,562	5.62
	オーストラリア	542,800,951	2.47
	イギリス	2,195,152,107	9.99
	スイス	1,194,865,678	5.44
	バミューダ	31,094,496	0.14
	香港	184,028,985	0.83
	シンガポール	43,629,235	0.19
	オランダ	202,181,081	0.92
	スペイン	215,176,531	0.97
	ベルギー	170,137,483	0.77
	スウェーデン	159,152,009	0.72
	デンマーク	134,420,059	0.61
	アイルランド	82,147,227	0.37
	イスラエル	54,500,311	0.24
	キュラソー	183,730,325	0.83
	ジャージー	83,063,777	0.37
	小 計	21,766,133,048	99.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	191,394,055	0.87
合計(純資産総額)	-	21,957,527,103	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。