有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年2月1日-平成26年7月31日)

(1)【投資状況】
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ

2014年 8月29日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	910,872,700	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△598,322	△0.06
合計(純資産総額)		910,274,378	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。