有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2024/01/23-2024/07/22)

(1)【投資状況】
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型)

		2024年 7月31日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	14,470,216,508	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△5,721,825	△0.03
合計(純資産総額)		14,464,494,683	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。