有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/07/23-2025/01/20)

(1)【投資状況】
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型)

		2025年 1月31日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,409,808,589	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△6,656,060	△0.04
合計(純資産総額)		13,403,152,529	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。