- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年11月6日-平成27年11月5日)
中間財務諸表
インベスコ・ジャパン・ニューフロンティア・オープン
(1)【中間貸借対照表】
インベスコ・ジャパン・ニューフロンティア・オープン
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間 (平成26年11月5日現在) | 当中間計算期間 (平成27年5月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 916,851 | 365,144 | |||
| コール・ローン | 411,948,452 | 149,403,742 | |||
| 株式 | 3,057,717,150 | 3,288,536,750 | |||
| 未収入金 | 57,639,710 | 313,438,779 | |||
| 未収配当金 | 13,867,500 | 19,087,950 | |||
| 未収利息 | 225 | 203 | |||
| 流動資産合計 | 3,542,089,888 | 3,770,832,568 | |||
| 資産合計 | 3,542,089,888 | 3,770,832,568 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 152,523,151 | 208,346,116 | |||
| 未払解約金 | 5,496,930 | 4,366,589 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,810,343 | 1,830,976 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,344,819 | 25,633,546 | |||
| その他未払費用 | 324,000 | 324,000 | |||
| 流動負債合計 | 185,499,243 | 240,501,227 | |||
| 負債合計 | 185,499,243 | 240,501,227 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,970,956,907 | 3,509,720,409 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △614,366,262 | 20,610,932 | |||
| (分配準備積立金) | 297,629,645 | 262,895,925 | |||
| 元本等合計 | 3,356,590,645 | 3,530,331,341 | |||
| 純資産合計 | 3,356,590,645 | 3,530,331,341 | |||
| 負債純資産合計 | 3,542,089,888 | 3,770,832,568 | |||
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