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- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年11月6日-令和4年11月7日)
中間財務諸表
インベスコ・ジャパン・ニューフロンティア・オープン
(1)【中間貸借対照表】
インベスコ・ジャパン・ニューフロンティア・オープン
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間 (2021年11月5日現在) | 当中間計算期間 (2022年5月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 394,700 | 370,061 | |||
| コール・ローン | 88,174,837 | 108,802,142 | |||
| 株式 | 2,380,706,700 | 1,806,445,000 | |||
| 未収入金 | - | 597,151 | |||
| 未収配当金 | 6,839,780 | 13,539,750 | |||
| 流動資産合計 | 2,476,116,017 | 1,929,754,104 | |||
| 資産合計 | 2,476,116,017 | 1,929,754,104 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 3,937,421 | 4,637,253 | |||
| 未払解約金 | 3,180,093 | 421,202 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,292,542 | 1,120,357 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,095,494 | 15,684,938 | |||
| 未払利息 | 241 | 1,192 | |||
| その他未払費用 | 330,000 | 330,000 | |||
| 流動負債合計 | 26,835,791 | 22,194,942 | |||
| 負債合計 | 26,835,791 | 22,194,942 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,617,623,813 | 1,587,488,013 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 831,656,413 | 320,071,149 | |||
| (分配準備積立金) | 739,850,861 | 725,884,758 | |||
| 元本等合計 | 2,449,280,226 | 1,907,559,162 | |||
| 純資産合計 | 2,449,280,226 | 1,907,559,162 | |||
| 負債純資産合計 | 2,476,116,017 | 1,929,754,104 | |||
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