- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月8日-平成29年11月6日)
中間財務諸表
インベスコ・ジャパン・ニューフロンティア・オープン
(1)【中間貸借対照表】
インベスコ・ジャパン・ニューフロンティア・オープン
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間 (平成28年11月7日現在) | 当中間計算期間 (平成29年5月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 679,455 | 260,273 | |||
| コール・ローン | 77,957,379 | 361,624,136 | |||
| 株式 | 2,804,011,950 | 2,898,322,500 | |||
| 未収入金 | 82,657,787 | 122,248,499 | |||
| 未収配当金 | 22,150,250 | 21,274,085 | |||
| 流動資産合計 | 2,987,456,821 | 3,403,729,493 | |||
| 資産合計 | 2,987,456,821 | 3,403,729,493 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 86,546,514 | 194,462,090 | |||
| 未払解約金 | 1,890,917 | 26,733,512 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,629,857 | 1,622,021 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,817,901 | 22,708,186 | |||
| 未払利息 | 213 | 5,943 | |||
| その他未払費用 | 324,606 | 324,000 | |||
| 流動負債合計 | 113,210,008 | 245,855,752 | |||
| 負債合計 | 113,210,008 | 245,855,752 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,301,435,567 | 3,051,236,265 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △427,188,754 | 106,637,476 | |||
| (分配準備積立金) | 248,656,564 | 220,674,639 | |||
| 元本等合計 | 2,874,246,813 | 3,157,873,741 | |||
| 純資産合計 | 2,874,246,813 | 3,157,873,741 | |||
| 負債純資産合計 | 2,987,456,821 | 3,403,729,493 | |||
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