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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/11/06-2026/11/05)
中間財務諸表
インベスコ・ジャパン・ニューフロンティア・オープン
(1)【中間貸借対照表】
インベスコ・ジャパン・ニューフロンティア・オープン
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間 (2025年11月5日現在) | 当中間計算期間 (2026年5月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 396,909 | 877,077 | |||
| コール・ローン | 79,183,512 | 88,879,044 | |||
| 株式 | 2,027,177,180 | 2,591,777,450 | |||
| 未収入金 | 58,922,029 | - | |||
| 未収配当金 | 12,984,650 | 20,562,742 | |||
| 未収利息 | 759 | 7,305 | |||
| 流動資産合計 | 2,178,665,039 | 2,702,103,618 | |||
| 資産合計 | 2,178,665,039 | 2,702,103,618 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 29,902,044 | 5,211,623 | |||
| 未払解約金 | 6,567 | 131,504 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,155,645 | 1,280,831 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,178,986 | 17,931,530 | |||
| その他未払費用 | 353,100 | 353,100 | |||
| 流動負債合計 | 47,596,342 | 24,908,588 | |||
| 負債合計 | 47,596,342 | 24,908,588 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,215,934,924 | 1,188,881,517 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 915,133,773 | 1,488,313,513 | |||
| (分配準備積立金) | 830,362,948 | 811,061,987 | |||
| 元本等合計 | 2,131,068,697 | 2,677,195,030 | |||
| 純資産合計 | 2,131,068,697 | 2,677,195,030 | |||
| 負債純資産合計 | 2,178,665,039 | 2,702,103,618 | |||
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