有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成25年8月29日-平成26年2月28日)
(平成26年3月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,931,478,411 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,945,714 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,923,532,697 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,442,395,361 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6581 | 円 |