有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年3月1日-平成29年8月28日)
(平成29年9月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,418,719,299 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,065,956 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,366,653,343 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,989,680,696 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7916 | 円 |