有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年8月29日-平成27年3月2日)
(平成27年3月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,936,900,956 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,252,729 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,865,648,227 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,911,131,674 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7327 | 円 |