有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(令和4年3月1日-令和4年8月29日)

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【提出】
2022/11/24 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
(2022年8月31日現在)
Ⅰ 資産総額1,925,820,534円
Ⅱ 負債総額38,691,078円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,887,129,456円
Ⅳ 発行済数量2,003,838,398口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9418円

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