有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成30年8月29日-平成31年2月28日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第26期計算期間(2009年8月28日現在) | 3,756 | 3,756 | 0.4460 | 0.4460 |
| 第27期計算期間(2010年3月1日現在) | 3,653 | 3,653 | 0.4662 | 0.4662 |
| 第28期計算期間(2010年8月30日現在) | 3,221 | 3,221 | 0.4434 | 0.4434 |
| 第29期計算期間(2011年2月28日現在) | 3,416 | 3,416 | 0.5133 | 0.5133 |
| 第30期計算期間(2011年8月29日現在) | 2,677 | 2,677 | 0.4212 | 0.4212 |
| 第31期計算期間(2012年2月28日現在) | 2,868 | 2,868 | 0.4725 | 0.4725 |
| 第32期計算期間(2012年8月28日現在) | 2,618 | 2,618 | 0.4527 | 0.4527 |
| 第33期計算期間(2013年2月28日現在) | 2,902 | 2,902 | 0.5318 | 0.5318 |
| 第34期計算期間(2013年8月28日現在) | 2,945 | 2,945 | 0.5718 | 0.5718 |
| 第35期計算期間(2014年2月28日現在) | 2,880 | 2,880 | 0.6454 | 0.6454 |
| 第36期計算期間(2014年8月28日現在) | 2,903 | 2,903 | 0.6803 | 0.6803 |
| 第37期計算期間(2015年3月2日現在) | 2,884 | 2,884 | 0.7319 | 0.7319 |
| 第38期計算期間(2015年8月28日現在) | 2,536 | 2,536 | 0.6854 | 0.6854 |
| 第39期計算期間(2016年2月29日現在) | 2,281 | 2,281 | 0.6455 | 0.6455 |
| 第40期計算期間(2016年8月29日現在) | 2,313 | 2,313 | 0.6761 | 0.6761 |
| 第41期計算期間(2017年2月28日現在) | 2,368 | 2,368 | 0.7432 | 0.7432 |
| 第42期計算期間(2017年8月28日現在) | 2,349 | 2,349 | 0.7709 | 0.7709 |
| 第43期計算期間(2018年2月28日現在) | 2,382 | 2,382 | 0.8286 | 0.8286 |
| 第44期計算期間(2018年8月28日現在) | 2,375 | 2,375 | 0.8483 | 0.8483 |
| 第45期計算期間(2019年2月28日現在) | 2,100 | 2,100 | 0.7693 | 0.7693 |
| 2018年3月末日 | 2,294 | - | 0.8012 | - |
| 2018年4月末日 | 2,348 | - | 0.8233 | - |
| 2018年5月末日 | 2,357 | - | 0.8307 | - |
| 2018年6月末日 | 2,294 | - | 0.8113 | - |
| 2018年7月末日 | 2,350 | - | 0.8342 | - |
| 2018年8月末日 | 2,378 | - | 0.8500 | - |
| 2018年9月末日 | 2,349 | - | 0.8411 | - |
| 2018年10月末日 | 2,125 | - | 0.7646 | - |
| 2018年11月末日 | 2,098 | - | 0.7598 | - |
| 2018年12月末日 | 1,912 | - | 0.6949 | - |
| 2019年1月末日 | 2,038 | - | 0.7433 | - |
| 2019年2月末日 | 2,100 | - | 0.7693 | - |
| 2019年3月末日 | 2,052 | - | 0.7540 | - |
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