有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2024/02/29-2024/08/28)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第37期計算期間(2015年3月2日現在) | 2,884 | 2,884 | 0.7319 | 0.7319 |
| 第38期計算期間(2015年8月28日現在) | 2,536 | 2,536 | 0.6854 | 0.6854 |
| 第39期計算期間(2016年2月29日現在) | 2,281 | 2,281 | 0.6455 | 0.6455 |
| 第40期計算期間(2016年8月29日現在) | 2,313 | 2,313 | 0.6761 | 0.6761 |
| 第41期計算期間(2017年2月28日現在) | 2,368 | 2,368 | 0.7432 | 0.7432 |
| 第42期計算期間(2017年8月28日現在) | 2,349 | 2,349 | 0.7709 | 0.7709 |
| 第43期計算期間(2018年2月28日現在) | 2,382 | 2,382 | 0.8286 | 0.8286 |
| 第44期計算期間(2018年8月28日現在) | 2,375 | 2,375 | 0.8483 | 0.8483 |
| 第45期計算期間(2019年2月28日現在) | 2,100 | 2,100 | 0.7693 | 0.7693 |
| 第46期計算期間(2019年8月28日現在) | 1,883 | 1,883 | 0.7031 | 0.7031 |
| 第47期計算期間(2020年2月28日現在) | 1,794 | 1,794 | 0.7120 | 0.7120 |
| 第48期計算期間(2020年8月28日現在) | 1,865 | 1,865 | 0.7562 | 0.7562 |
| 第49期計算期間(2021年3月1日現在) | 1,987 | 1,987 | 0.8401 | 0.8401 |
| 第50期計算期間(2021年8月30日現在) | 2,221 | 2,221 | 0.9924 | 0.9924 |
| 第51期計算期間(2022年2月28日現在) | 2,044 | 2,044 | 0.9941 | 0.9941 |
| 第52期計算期間(2022年8月29日現在) | 1,915 | 1,915 | 0.9560 | 0.9560 |
| 第53期計算期間(2023年2月28日現在) | 1,906 | 1,906 | 0.9732 | 0.9732 |
| 第54期計算期間(2023年8月28日現在) | 1,894 | 1,894 | 1.0134 | 1.0134 |
| 第55期計算期間(2024年2月28日現在) | 2,077 | 2,077 | 1.1690 | 1.1690 |
| 第56期計算期間(2024年8月28日現在) | 2,158 | 2,158 | 1.2642 | 1.2642 |
| 2023年8月末日 | 1,939 | - | 1.0385 | - |
| 2023年9月末日 | 1,876 | - | 1.0122 | - |
| 2023年10月末日 | 1,784 | - | 0.9655 | - |
| 2023年11月末日 | 1,905 | - | 1.0364 | - |
| 2023年12月末日 | 1,946 | - | 1.0793 | - |
| 2024年1月末日 | 2,007 | - | 1.1226 | - |
| 2024年2月末日 | 2,071 | - | 1.1677 | - |
| 2024年3月末日 | 2,189 | - | 1.2405 | - |
| 2024年4月末日 | 2,132 | - | 1.2166 | - |
| 2024年5月末日 | 2,173 | - | 1.2481 | - |
| 2024年6月末日 | 2,175 | - | 1.2647 | - |
| 2024年7月末日 | 2,130 | - | 1.2449 | - |
| 2024年8月末日 | 2,134 | - | 1.2619 | - |
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